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BILAN FORD AQUITAINE INDUSTRIES 2016 Siren 509678959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	401895	401895		31589
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7443296	4461591	2981704	3054592
Constructions	66520712	66520712		21050555
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213102064	213102064		110311061
Autres immobilisations corporelles	5773561	5773561		1459081
Immobilisations en cours	1839893	1839893		4677429
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95000000		95000000	95000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8845		8845	8845
TOTAL (I)	390090268	292099718	97990549	235593155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6993288	510000	6483288	5866559
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25183604		25183604	21741931
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52206		52206	103267
Clients et comptes rattachés	28120684	14712	28105972	34517601
Autres créances	8306962		8306962	17462251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249070		249070	279942
Charges constatées d’avance	57613		57613	154875
TOTAL (II)	68963431	524712	68438718	80126428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	63784		63784	15928
TOTAL GENERAL (0 à V)	459117483	292624430	166493052	315735512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96241730		96241730	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		208375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	39801936		39801936	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29550955		-8354296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86493006		38696876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1315267		1042673	
TOTAL (I)	91416882		177637295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	476470		432086	
Provisions pour charges	16826531		20158754	
TOTAL (III)	17303001		20590841	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	241969			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24378500		32971280	
Dettes fiscales et sociales	18583170		18329895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	927431		1848407	
Autres dettes	13629949		63899848	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57761020		117049431	
(V)	12147		457944	
TOTAL GENERAL (I à V)	166493052		315735512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57559379		117049431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11158457	214964301	226122758	243605539
Production vendue services	4375703	1166713	5542417	5372322
Chiffres d’affaires nets	15534160	216131014	231665175	248977862
				
Production stockée			3441672	2577396
Production immobilisée			188016	173713
Subventions d’exploitation			2640	26247
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5996148	9698112
Autres produits			6	8127
Total des produits d’exploitation (I)			241293660	261461459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130926376	146722336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-655729	-891622
Autres achats et charges externes			23223656	25668453
Impôts, taxes et versements assimilés			5122020	3899966
Salaires et traitements			41749015	43737170
Charges sociales			17898070	19418494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15575295	14481872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102319	1046732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1640416	3042341
Autres charges			771066	173
Total des charges d’exploitation (II) 			236352509	257125918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4941150	4335541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32712754	37366948
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1874
Reprises sur provisions et transferts de charges				183418
Différences positives de change			2175650	1579816
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34888405	39132057
Dotations financières sur amortissements et provisions			63623	
Intérêts et charges assimilées			159229	523929
Différences négatives de change			1032709	4114899
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1255563	4638828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33632842	34493228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38573992	38828770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2850		2051	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8947		137534	
Reprises sur provisions et transferts de charges	837228		344507	
Total des produits exceptionnels (VII)	849026		484092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110949		197399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	301496		95078	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	125336946		338308	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125749392		630786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124900366		-146693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166633		-14800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	277031092		301077610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	363524098		262380733	
BENEFICE OU PERTE	-86493006		38696876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		382325		21160
Total Immobilisations corporelles		298723688		7904040
Total Immobilisations financières		95008845		
Total Général		394114858		7925200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1590	401895
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5358085		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5404650	6543551	294679527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95008845
Total Général		5404650	6545141	390090268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	350736	6785	1590	355931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153585013	15568510	6242054	162911469
AMORTISSEMENTS Total Général	153935749	15575295	6243644	163267400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1315267
Total Provisions réglementées	1042673	272593		1315267
Provisions pour litiges				412846
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				63623
Provisions pour pensions et obligations similaires				14539527
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2287004
Total Provisions pour risques et charges	20590841	1704040	4991880	17303001
sur immobilisations – incorporelles		45963		45963
sur immobilisations – corporelles	4585953	125018388	817988	128786353
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	471000	101000	62000	510000
Sur comptes clients	974902	1319	961508	14712
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6031855	125166671	1841497	129357030
TOTAL GENERAL	27665370	127143306	6833377	147975298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1742735	5996148	
                                             - Financières		63623		
                                            - Exceptionnelles		125336946	837228	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8845			
Clients douteux ou litigieux	16968			
Autres créances clients	28103716			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3262			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4395			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1532495			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1331819			
Groupe et associés	5145912			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	289077			
Charges constatées d’avance	57613			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36494106	32169840	4324266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	241969	40328	161313	
Fournisseurs et comptes rattachés	24378500	24378500		
Personnel et comptes rattachés	7722408	7722408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8236721	8236721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	748003	748003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1876036	1876036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	927431	927431		
Groupe et associés	13620529	13620529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9420	9420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57761020	57559379	161313	40328
Emprunts souscrits en cours d’exercice	241969			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4187448		4449783	
Location, charges locatives et de copropriété	593021		497160	
Personnel extérieur à l’entreprise	1978235		1841823	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	340368		395006	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16124583		18484679	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23223656		25668453	
Taxe professionnelle	2667706		2120765	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2454314		1779201	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5122020		3899966	
Montant de la TVA. collectée	14200843		15226039	
Total TVA. déductible sur biens et services	30990386		37518631	
Effectif moyen du personnel	1054		1146	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1054		1146