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BILAN FIVE ARROWS MANAGERS 2020 Siren 509679189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	319805	228301	91505	165022
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	198670	74612	124057	124185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				34886
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10100		10100	10100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	528575	302913	225662	334193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11817		11817	
Clients et comptes rattachés	36915118		36915118	17656847
Autres créances	4361722		4361722	2295641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	282857		282857	50390
Disponibilités	12364		12364	7965388
Charges constatées d’avance	5962046		5962046	4860468
TOTAL (II)	47545924		47545924	32828733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1185		1185	404
TOTAL GENERAL (0 à V)	48075684	302913	47772771	33163330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	332773		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3857308		3234616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4884808		655465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15074889		10190081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	245067		87512	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	245067		87512	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12253771		8926049	
Dettes fiscales et sociales	20193321		13903760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5722		55727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32452815		22885536	
(V)			201	
TOTAL GENERAL (I à V)	47772771		33163330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			51743513	40522405
Chiffres d’affaires nets			51743513	40522405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			312	260
Total des produits d’exploitation (I)			51743824	40522665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16365906	16669075
Impôts, taxes et versements assimilés			4224382	3222646
Salaires et traitements			16193293	13352391
Charges sociales			7416313	6468796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154377	127021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			156774	14941
Autres charges			187	712
Total des charges d’exploitation (II) 			44511232	39855582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7232593	667083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-1482	1219
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			404	
Différences positives de change			47522	10742
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46444	11961
Dotations financières sur amortissements et provisions			1185	404
Intérêts et charges assimilées			13528	1807
Différences négatives de change			36257	28742
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50971	30953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4526	-18992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7228066	648091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88680		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88680		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58785			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58785		215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29895		7785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2373153		411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51878949		40542626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46994140		39887161	
BENEFICE OU PERTE	4884808		655465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		296537		23268
Total Immobilisations corporelles		297896		116250
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			215476	198670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			215476	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36915118	36915118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	3747	3747		
Personnel et comptes rattachés	2761	2761		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59384	59384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11817	11817		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4295830	4295830		
Charges constatées d’avance	5962046	5962046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47250703	47250703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12253771	12253771		
Personnel et comptes rattachés	10684980	9162400	1522580	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6614146	6614146		
Impôts sur les bénéfices	2257760	2257760		
T.V.A.	71347	71347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	565089	565089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5722	5722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32452815	30930235	1522580	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel