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BILAN DUBRAY VINCENT 2018 Siren 509681565				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	105000		105000	105000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18651	9004	9647	11442
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	123651	9004	114647	116442
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	141		141	214
Stock marchandises	1768		1768	2783
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	789		789	498
Créances – Autres	16673		16673	15705
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19379		19379	27919
Caisse				
Charges constatées d’avance	1151		1151	701
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39901		39901	47820
Total général Actif	163552	113386		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			23000	23000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13292	-4187
Résultat de l’exercice			17856	17479
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54148	36292
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			65632	83411
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26155	30810
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		94		
Autres dettes			6596	9071
Produits constatés d’avance			2018	4678
Total des dettes			100401	127970
Total général Passif			154549	164262
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			49310	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1440	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	105058		113386	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	46893		49030	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2660		3478	
Autres produits	1368		1154	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	155978		167048	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	44296		52351	
Variation de stock (marchandises)	1015		-377	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	361		212	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	73		-143	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35924		36381	
(dont taxe professionnelle)	569			
Impôts, taxes et versements assimilés	4267		3276	
Rémunérations du personnel 	41076		45530	
Charges sociales	1369		1376	
Dotations aux amortissements	3234		3690	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		20	
Total des charges d’exploitation	131617		142317	
Résultat d’exploitation	24360		24731	
Produits financiers	107		183	
Produits exceptionnels	147		79	
Charges financières	3219		3452	
Charges exceptionnelles	580		1878	
Impôts sur les bénéfices	2960		2183	
Bénéfice ou perte	17856		17479	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19834			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10971			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			690	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			750	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			122211	
Total Immobilisations (Augmentations)			1440	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19834	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10971	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel