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BILAN CLINIQUE VETERINAIRE DE GROSBOIS 2018 Siren 509689444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1688	1688		
Fonds commercial	550000		550000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62851	33231	29620	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249925	180955	68970	
Autres immobilisations corporelles	361589	279502	82087	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3875		3875	
TOTAL (I)	1233927	495376	738551	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120450		120450	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	614332	76690	537642	
Autres créances	102013		102013	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	477473		477473	
Charges constatées d’avance	63566		63566	
TOTAL (II)	1377834	76690	1301144	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2611761	572066	2039695	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	222240			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57760			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22224			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20099			
Report à nouveau	711547			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306444			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1340314			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	115656			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168699			
Dettes fiscales et sociales	378989			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24038			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	687381			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2039695			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	687381			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	465407		465407	
Production vendue biens				
Production vendue services	3036634		3036634	
Chiffres d’affaires nets	3502041		3502041	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30387	
Autres produits			281	
Total des produits d’exploitation (I)			3532709	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			788396	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5099	
Autres achats et charges externes			786066	
Impôts, taxes et versements assimilés			37029	
Salaires et traitements			1140561	
Charges sociales			260682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43166	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1906	
Total des charges d’exploitation (II) 			3105262	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			427447	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44	
Différences négatives de change			15	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			427392	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	315			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12315			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12315			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108633			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3532713			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3226268			
BENEFICE OU PERTE	306444			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66959			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20491			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		551688		
Total Immobilisations corporelles		622306		56391
Total Immobilisations financières		7875		
Total Général		1181869		56391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				551688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4332	674365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7875
Total Général			4332	1233927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1463	224		1688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	445376	52330	4018	493688
AMORTISSEMENTS Total Général	446839	52554	4018	495376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12000		12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43420	43166	9896	76690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43420	43166	9896	76690
TOTAL GENERAL	43420	55166	9896	88690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43166	9896	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3875		3875	
Clients douteux ou litigieux	92612		92612	
Autres créances clients	521720	521720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3	3		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13017	13017		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88992	88992		
Charges constatées d’avance	63566	63566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	783786	687299	96487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168699	168699		
Personnel et comptes rattachés	78682	78682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65375	65375		
Impôts sur les bénéfices	67285	67285		
T.V.A.	149721	149721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17927	17927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115656	115656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24038	24038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	687381	687381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	128328			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	166600			
Location, charges locatives et de copropriété	102981			
Personnel extérieur à l’entreprise	17240			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26490			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	472755			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	786066			
Taxe professionnelle	21059			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15970			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37029			
Montant de la TVA. collectée	604576			
Total TVA. déductible sur biens et services	265832			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16