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BILAN CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE 2021 Siren 509674008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	973214	940964	32250	6880
Fonds commercial	1269031		1269031	1269031
Autres immobilisations incorporelles	294313	250082	44231	72945
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5347	1836	3511	3867
Constructions	11129303	2551785	8577518	9207006
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18839311	15714297	3125014	3031369
Autres immobilisations corporelles	5585055	4640194	944861	732729
Immobilisations en cours	481452		481452	148484
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110		110	110
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5702		5702	5702
Prêts	370629		370629	623439
Autres immobilisations financières	12177		12177	12177
TOTAL (I)	38965643	24099157	14866485	15113740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2662215	51756	2610459	2455026
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	526612		526612	577721
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8711431	675878	8035553	9371275
Autres créances	17691477		17691477	4657486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157748		157748	72007
Charges constatées d’avance	2469216		2469216	3136969
TOTAL (II)	32218698	727634	31491064	20270485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71184341	24826791	46357549	35384225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2253526		2253526	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5052449		5052449	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13638		13638	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2891205		-3161111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2607251		269905	
Subventions d’investissement	861395		909426	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7897054		5337833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	914533		1097160	
Provisions pour charges	1916615		1916599	
TOTAL (III)	2831148		3013759	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	871555		28074	
Emprunts et dettes financières divers (4)	441		451877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76447		77870	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12283976		11646270	
Dettes fiscales et sociales	6865432		4895192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	380474		112970	
Autres dettes	14878235		9581660	
Produits constatés d’avance (2)	272787		238720	
TOTAL (IV)	35629347		27032633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46357549		35384225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	441			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5576151		5576151	2505940
Production vendue biens				
Production vendue services	55192738		55192738	24371151
Chiffres d’affaires nets	60768889		60768889	26877091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6508542	3616963
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1689064	698650
Autres produits			473503	34272
Total des produits d’exploitation (I)			69439997	31226975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5384245	2597338
Variation de stock (marchandises)			51109	-149556
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15400172	6611925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-179027	275624
Autres achats et charges externes			16959002	7728966
Impôts, taxes et versements assimilés			3096410	1443381
Salaires et traitements			15753183	8434259
Charges sociales			6103869	2762875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1750496	898287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			274391	104976
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			502857	231619
Autres charges			735821	57878
Total des charges d’exploitation (II) 			65832528	30997572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3607469	229404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26873	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				50000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26873	50000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26873	50000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3634343	279404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	249457		1942	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			90640	
Reprises sur provisions et transferts de charges	745223		74256	
Total des produits exceptionnels (VII)	994680		166838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	623488		93376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1123488		93376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128808		73462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	345741		54861	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	552544		28100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70461550		31443813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67854300		31173908	
BENEFICE OU PERTE	2607251		269905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2472860		63697
Total Immobilisations corporelles		34348114		1692353
Total Immobilisations financières		641428		-252810
Total Général		37462402		1503241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2536558
Virement postes immobilisations corporelles en cours		481452		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36040467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				388618
Total Général				38965643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1124004	67042		1191046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21224658	1683454		22908112
AMORTISSEMENTS Total Général	22348662	1750496		24099157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				698646
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1916615
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				215887
Total Provisions pour risques et charges	3013759	1002857	1185468	2831148
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28162	51756	28162	51756
Sur comptes clients	453243	222635		675878
Autres provisions pour dépréciation	76036		76036	
Total Provisions pour dépréciation	557441	274391	104198	727634
TOTAL GENERAL	3571200	1277248	1289666	3558782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		777248	544443	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		500000	745223	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	370629		370629	
Autres immobilisations financières	12177		12177	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8711431	8141431	570000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38866	38866		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	213502	213502		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37165	37165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4450	4450		
Groupe et associés	17042880	17042880		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	354613	354613		
Charges constatées d’avance	2469216	2469216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29254930	28302123	952806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	871555	871555		
Emprunts et dettes financières divers	441			441
Fournisseurs et comptes rattachés	12283976	12283976		
Personnel et comptes rattachés	3121216	3121216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2086334	2086334		
Impôts sur les bénéfices	379730	379730		
T.V.A.	102020	102020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1176131	1176131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	380474	380474		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14878235	14878235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	272787	272787		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35552900	35552459		441
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel