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BILAN CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE 2020 Siren 509674008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	937683	930803	6880	26302
Fonds commercial	1269031		1269031	1269031
Autres immobilisations incorporelles	266146	193201	72945	117283
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5347	1480	3867	4045
Constructions	11129303	1922296	9207006	9521888
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17862750	14831380	3031369	3397902
Autres immobilisations corporelles	5202230	4469501	732729	752134
Immobilisations en cours	148484		148484	36770
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110		110	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5702		5702	5702
Prêts	623439		623439	593562
Autres immobilisations financières	12177		12177	12177
TOTAL (I)	37462402	22348662	15113740	15736795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2483188	28162	2455026	2731637
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	577721		577721	428165
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9824519	453243	9371275	8264911
Autres créances	4733522	76036	4657486	1764044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72007		72007	152411
Charges constatées d’avance	3136969		3136969	1287604
TOTAL (II)	20827926	557441	20270485	14628772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58290328	22906103	35384225	30365567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2253526		2253526	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5052449		5052449	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13638		13638	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3161111		-4263577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269905		1102466	
Subventions d’investissement	909426		933441	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5337833		5091944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1097160		1217210	
Provisions pour charges	1916599		1869557	
TOTAL (III)	3013759		3086767	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28074		6064985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	451877		441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77870		153766	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11646270		10854712	
Dettes fiscales et sociales	4895192		3973008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112970		189948	
Autres dettes	9581660		931523	
Produits constatés d’avance (2)	238720		18472	
TOTAL (IV)	27032633		22186856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35384225		30365567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	451877			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2505940		2505940	5291955
Production vendue biens				
Production vendue services	24371151		24371151	54836038
Chiffres d’affaires nets	26877091		26877091	60127994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3616963	965640
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			698650	1567998
Autres produits			34272	54744
Total des produits d’exploitation (I)			31226975	62716376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2597338	5218414
Variation de stock (marchandises)			-149556	3313
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6611925	15089445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			275624	-221920
Autres achats et charges externes			7728966	14538922
Impôts, taxes et versements assimilés			1443381	2801170
Salaires et traitements			8434259	14722817
Charges sociales			2762875	5640735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			898287	1821915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104976	164094
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			231619	591609
Autres charges			57878	566356
Total des charges d’exploitation (II) 			30997572	60936870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229404	1779506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				130467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				130467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50000	-130467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279404	1649039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1942			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90640		53374	
Reprises sur provisions et transferts de charges	74256		1093968	
Total des produits exceptionnels (VII)	166838		1147342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93376		1446369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			298784	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93376		1745153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73462		-597810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54861			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28100		-51237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31443813		63863718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31173908		62761252	
BENEFICE OU PERTE	269905		1102465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2471861		1000
Total Immobilisations corporelles		34103869		244245
Total Immobilisations financières		611441		29987
Total Général		37187170		275232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2472860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34348114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				641428
Total Général				37462402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1059245	64759		1124004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20391130	833528		21224658
AMORTISSEMENTS Total Général	21450375	898287		22348662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1094115
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1916599
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3045
Total Provisions pour risques et charges	3086767	231619	304627	3013759
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27175	987		28162
Sur comptes clients	349254	103989		453243
Autres provisions pour dépréciation	76036			76036
Total Provisions pour dépréciation	452465	104976		557441
TOTAL GENERAL	3539232	336595	304627	3571200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		336595	230371	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			74256	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	623439		623439	
Autres immobilisations financières	12177		12177	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9824519	9824519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23105	23105		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	228823	228823		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32291	32291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3262979	3262979		
Groupe et associés	36122	36122		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1150203	1150203		
Charges constatées d’avance	3136969	3136969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18330626	17695010	635616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28074	28074		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	441			441
Fournisseurs et comptes rattachés	11646270	11646270		
Personnel et comptes rattachés	2340098	2340098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1811348	1811348		
Impôts sur les bénéfices	169802	169802		
T.V.A.	58691	58691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	515253	515253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112970	112970		
Groupe et associés	451436	451436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9659530	9659530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	238720	238720		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27032633	27032192		441
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	430			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	430