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BILAN CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE 2017 Siren 509674008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	926955	760353	166602	218838
Fonds commercial	1269031		1269031	1269031
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5347	589	4758	5114
Constructions	6864175	441939	6422236	208288
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15727776	12737613	2990164	3035896
Autres immobilisations corporelles	4897400	4058138	839261	785654
Immobilisations en cours	2432002		2432002	3388874
Avances et acomptes	6242		6242	147250
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5702		5702	5702
Prêts	464568		464568	414479
Autres immobilisations financières	12177		12177	12177
TOTAL (I)	32611374	17998632	14612742	9491304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2356569	30909	2325661	2426710
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	315932		315932	534770
Avances et acomptes versés sur commandes				96352
Clients et comptes rattachés	8790729	361756	8428973	8021977
Autres créances	1889857	76036	1813821	1871893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130444		130444	188755
Charges constatées d’avance	974868		974868	1067447
TOTAL (II)	14458400	468701	13989699	14207905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47069774	18467333	28602441	23699209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2253526		2253526	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5052449		5052449	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13638		13638	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4627325		-5851512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290114		1224187	
Subventions d’investissement	805584		733363	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3787987		3425651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	468283		757008	
Provisions pour charges	1648074		1510161	
TOTAL (III)	2116357		2267169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8700528		3913802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	441		441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122190		118528	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8026446		7867405	
Dettes fiscales et sociales	4189949		4384782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	655479		565648	
Autres dettes	938938		1093139	
Produits constatés d’avance (2)	64126		62645	
TOTAL (IV)	22698098		18006389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28602441		23699209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3627114		3627114	3505966
Production vendue biens				
Production vendue services	49900829		49900829	50162387
Chiffres d’affaires nets	53527943		53527943	53668354
				
Production stockée				
Production immobilisée			136146	
Subventions d’exploitation			249248	353681
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1864868	1455172
Autres produits			77294	59181
Total des produits d’exploitation (I)			55855499	55536388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3726869	3760158
Variation de stock (marchandises)			218839	-253224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13570456	13732417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			70141	-556340
Autres achats et charges externes			12901914	12236746
Impôts, taxes et versements assimilés			2851984	2710024
Salaires et traitements			14816403	14526922
Charges sociales			5177839	5798907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1518259	1255611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67648	141780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			280271	388172
Autres charges			281464	358461
Total des charges d’exploitation (II) 			55482086	54099634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373413	1436754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87575	51537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87575	51537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87575	-51537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285837	1385217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68714		83855	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	189852			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	258566		83855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58904		1086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	362209			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	421113		325782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162547		-241927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-166824		-80897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56114065		55620242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55823950		54396056	
BENEFICE OU PERTE	290114		1224187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2180324		15662
Total Immobilisations corporelles		23358995		6573947
Total Immobilisations financières		432357		50089
Total Général		25971677		6639697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2195986
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3320378		
Virement postes - Avances et acomptes		141008		
Total Immobilisations corporelles				29932942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				482446
Total Général				32611374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	692455	67898		760353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15787918	1450361		17238279
AMORTISSEMENTS Total Général	16480373	1518259		17998632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				468283
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1648074
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2267169	280271	431083	2116357
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		30909		30909
Sur comptes clients	426056	36739	101039	361756
Autres provisions pour dépréciation	76036			76036
Total Provisions pour dépréciation	502092	67648	101039	468701
TOTAL GENERAL	2769261	347919	532122	2585058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		347919	532122	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	464568			
Autres immobilisations financières	12177			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8790729			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34345			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	118110			
Impôts sur les bénéfices	792181			
T. V. A.	37582			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105085			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	802554			
Charges constatées d’avance	974868			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12132199	11655454	476745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8700528	8700528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	441		441	
Fournisseurs et comptes rattachés	8026446	8026446		
Personnel et comptes rattachés	1750356	1750356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1577646	1577646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63931	63931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	798017	798017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	655479	655479		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	938938	938938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64126	64126		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22575907	22575467	441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	471			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	471