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BILAN CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE 2016 Siren 509674008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	911294	692455	218838	287861
Fonds commercial	1269031		1269031	1269031
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5347	232	5114	
Constructions	345863	137575	208288	322467
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14823674	11787778	3035896	3366493
Autres immobilisations corporelles	4647986	3862332	785654	317617
Immobilisations en cours	3388874		3388874	818801
Avances et acomptes	147250		147250	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5702		5702	5702
Prêts	414479		414479	344342
Autres immobilisations financières	12177		12177	12177
TOTAL (I)	25971677	16480373	9491304	6744490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2426710		2426710	2119707
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	534770		534770	
Avances et acomptes versés sur commandes	96352		96352	
Clients et comptes rattachés	8448033	426056	8021977	7397070
Autres créances	1947929	76036	1871893	1299781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188755		188755	151480
Charges constatées d’avance	1067447		1067447	672114
TOTAL (II)	14709997	502092	14207905	11640153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40681674	16982465	23699209	18384642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2253526		2253526	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5052449		5052449	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13638		13638	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5851512		-7880338	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1224187		2028826	
Subventions d’investissement	733363		666697	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3425651		2134798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	757008		702603	
Provisions pour charges	1510161		1383408	
TOTAL (III)	2267169		2086011	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3913802		2366753	
Emprunts et dettes financières divers (4)	441		441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118528		158478	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7867405		7159888	
Dettes fiscales et sociales	4384782		3472296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	565648			
Autres dettes	1093139		949723	
Produits constatés d’avance (2)	62645		56255	
TOTAL (IV)	18006389		14163833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23699209		18384642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3505966		3505966	2974564
Production vendue biens				
Production vendue services	50162387		50162387	48952383
Chiffres d’affaires nets	53668354		53668354	51926948
				
Production stockée				
Production immobilisée				32480
Subventions d’exploitation			353681	289780
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1455172	1454404
Autres produits			59181	34525
Total des produits d’exploitation (I)			55536388	53738136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3760158	
Variation de stock (marchandises)			-253224	-9439
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13732417	16599446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-556340	102159
Autres achats et charges externes			12236746	11760478
Impôts, taxes et versements assimilés			2710024	2350025
Salaires et traitements			14526922	13498845
Charges sociales			5798907	5541073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1255611	1345791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141780	141799
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			388172	464109
Autres charges			358461	204103
Total des charges d’exploitation (II) 			54099634	51998389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1436754	1739747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51537	53317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51537	53317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51537	-53317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1385217	1686429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83855		363687	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			368150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83855		731837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1086		411612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			45388	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	324696			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	325782		457001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-241927		274836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80897		-67561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55620242		54469973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54396056		52441147	
BENEFICE OU PERTE	1224187		2028826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2180325		
Total Immobilisations corporelles		19426706		3932289
Total Immobilisations financières		362221		70136
Total Général		21969252		4002425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2180324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23358995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				432357
Total Général				25971677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	623433	69022		692455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14601329	4138409	2951821	15787917
AMORTISSEMENTS Total Général	15224762	4207432	2951821	16480373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				742008
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1510161
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	2086011	550960	369802	2267169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32210		32210	
Sur comptes clients	284277	141780		426056
Autres provisions pour dépréciation		76036		76036
Total Provisions pour dépréciation	316486	217816	32210	502092
TOTAL GENERAL	2402497	768776	402012	2769261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		444080	402012	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		324696		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	414479			
Autres immobilisations financières	12177			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8448033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26966			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	274410			
Impôts sur les bénéfices	665735			
T. V. A.	54037			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77703			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	849079			
Charges constatées d’avance	1067447			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11890065	11463410	426656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3913802	3913802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	441	441		
Fournisseurs et comptes rattachés	7867405	7867405		
Personnel et comptes rattachés	1886150	1886150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1605810	1605810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49506	49506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	843315	843315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	565648	565648		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1093139	1093139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62645	62645		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17887861	17887861		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	447			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	447