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BILAN CITY SERVICES 2019 Siren 509651402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58885	58885		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93479	93479		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	129		129	
Autres immobilisations financières	27375		27375	18635
TOTAL (I)	179868	152364	27504	18635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2636364	12732	2623632	2724602
Autres créances	856322		856322	1212511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179939		179939	588483
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3672626	12732	3659894	4525597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3852495	165096	3687398	4544232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18278		18278	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-182226		-20020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-459285		-162206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-383233		76051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6056		6058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1338402		2035611	
Dettes fiscales et sociales	1981950		1860900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	744222		565613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4070632		4468181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3687398		4544232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4064576		4462125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17425719		17425719	18126500
Chiffres d’affaires nets	17425719		17425719	18126500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49067	144497
Autres produits			806	1124
Total des produits d’exploitation (I)			17475594	18272122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7311048	7199584
Impôts, taxes et versements assimilés			313101	384061
Salaires et traitements			7815362	8224477
Charges sociales			2476852	2598691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1087	17
Total des charges d’exploitation (II) 			17917452	18406832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-441857	-134709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15427	21462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15427	21462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15427	-21462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-457285	-156171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		6035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		6035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2000		-6035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17475594		18272122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17934880		18434329	
BENEFICE OU PERTE	-459285		-162206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58885		
Total Immobilisations corporelles		93479		
Total Immobilisations financières		18635		9640
Total Général		170999		9640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93479
Prêts et immobilisations financières			771	
Total Immobilisations financières			771	27504
Total Général			771	179868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58885			58885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93479			93479
AMORTISSEMENTS Total Général	152364			152364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12732			12732
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12732			12732
TOTAL GENERAL	12732			12732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	129	129		
Autres immobilisations financières	27375		27375	
Clients douteux ou litigieux	12732	12732		
Autres créances clients	2623632	2623632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3977	3977		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58	58		
Impôts sur les bénéfices	146323	146323		
T. V. A.	600166	600166		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11163	11163		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94634	94634		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3520191	3492816	27375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6056		6056	
Fournisseurs et comptes rattachés	1338402	1338402		
Personnel et comptes rattachés	841342	841342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1007369	1007369		
Impôts sur les bénéfices	91	91		
T.V.A.	14009	14009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119138	119138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	706832	706832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37389	37389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4070632	4064576	6056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1355232		1263054	
Location, charges locatives et de copropriété	147037		114068	
Personnel extérieur à l’entreprise	3831886		2960918	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	664741		1494989	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1312150		1366553	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7311048		7199584	
Taxe professionnelle	150260		161132	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	162841		222929	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	313101		384061	
Montant de la TVA. collectée	73325		59054	
Total TVA. déductible sur biens et services	1427538		1415093	
Effectif moyen du personnel	276			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	276