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BILAN CITY SERVICES 2018 Siren 509651402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58885	58885		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93479	93479		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18635		18635	18635
TOTAL (I)	170999	152364	18635	18635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2737334	12732	2724602	3295294
Autres créances	1212511		1212511	2718342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	588483		588483	441769
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4538329	12732	4525597	6455406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4709328	165096	4544232	6474041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18278		18278	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20020		-28215	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-162206		8195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76051		238258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			37665	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			37665	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6058		9363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2035611		2805430	
Dettes fiscales et sociales	1860900		2174055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	565613		1209269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4468181		6198118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4544232		6474041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4462125		6198118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18126500		18126500	19521274
Chiffres d’affaires nets	18126500		18126500	19521274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144497	52821
Autres produits			1124	57
Total des produits d’exploitation (I)			18272122	19574153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7199584	7553737
Impôts, taxes et versements assimilés			384061	413544
Salaires et traitements			8224477	8858519
Charges sociales			2598691	2711197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1000
Autres charges			17	884
Total des charges d’exploitation (II) 			18406832	19551615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134709	22537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21462	14272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21462	14272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21462	-14272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-156171	8265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8035		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6035		70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6035		-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18272122		19574153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18434329		19565957	
BENEFICE OU PERTE	-162206		8195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58885		
Total Immobilisations corporelles		93479		
Total Immobilisations financières		18635		3850
Total Général		170999		3850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3850	18635
Total Général			3850	170999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58885			58885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93478			93479
AMORTISSEMENTS Total Général	152364			152364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37665		37665	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12732			12732
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12732			12732
TOTAL GENERAL	50397		37665	12732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			37665	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18635		18635	
Clients douteux ou litigieux	12732	12732		
Autres créances clients	2724602	2724602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3641	3641		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1070	1070		
Impôts sur les bénéfices	148323	148323		
T. V. A.	732861	732861		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16048	16048		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312568	312568		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3968481	3949848	18635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6058		6058	
Fournisseurs et comptes rattachés	2035611	2035611		
Personnel et comptes rattachés	848218	848218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	736143	736143		
Impôts sur les bénéfices	91	91		
T.V.A.	53678	53678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222768	222768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156832	156832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	408780	408780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4468181	4462123	6058	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1263054		958475	
Location, charges locatives et de copropriété	114068		148879	
Personnel extérieur à l’entreprise	2960918		2786248	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1494989		1795685	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1368553		1866449	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7199584		7553737	
Taxe professionnelle	161132		180361	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	222929		233183	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	384061		413544	
Montant de la TVA. collectée	59054		59055	
Total TVA. déductible sur biens et services	1415093		1229239	
Effectif moyen du personnel	267			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	267