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BILAN CITY SERVICES 2017 Siren 509651402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58885	58885		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93479	93479		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18635		18635	18635
TOTAL (I)	170999	152364	18635	18635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3308026	12732	3295294	2940140
Autres créances	2718342		2718342	1689472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	441769		441769	353575
Charges constatées d’avance				25060
TOTAL (II)	6468138	12732	6455406	5008249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6639138	165096	6474041	5026884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18278		18278	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28215		-21635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8195		-6580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238258		230062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37665		36665	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37665		36665	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9363		14486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2805430		2340521	
Dettes fiscales et sociales	2174055		2116659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1209269		288489	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6198118		4760156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6474041		5026884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6198118		4745669	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19521274		19521274	18072846
Chiffres d’affaires nets	19521274		19521274	18072846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52821	30053
Autres produits			57	3114
Total des produits d’exploitation (I)			19574153	18106014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7553737	6599428
Impôts, taxes et versements assimilés			413544	426759
Salaires et traitements			8858519	8370159
Charges sociales			2711197	2665010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12732	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	30665
Autres charges			884	470
Total des charges d’exploitation (II) 			19551615	18092493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22537	13521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14272	19962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14272	19962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14272	-19962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8265	-6441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70		-139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19574153		18106014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19565957		18112594	
BENEFICE OU PERTE	8195		-6580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58885		
Total Immobilisations corporelles		93479		
Total Immobilisations financières		18635		4000
Total Général		170999		4000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93478
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			4000	18635
Total Général			4000	170999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58885			58885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93479			93479
AMORTISSEMENTS Total Général	152364			152364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37665
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36665	1000		37665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12732		12732
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12732		12732
TOTAL GENERAL	36665	13732		50397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13732		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18635			
Clients douteux ou litigieux	12732			
Autres créances clients	3295294			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1376			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	146323			
T. V. A.	553871			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1793167			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223603			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6045004	6026369	18635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9363	9363		
Fournisseurs et comptes rattachés	2805430	2805430		
Personnel et comptes rattachés	998888	998888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	903012	903012		
Impôts sur les bénéfices	60	60		
T.V.A.	14009	14009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258086	258086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1209269	1209269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6198118	6198118		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	873			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	958475		958842	
Location, charges locatives et de copropriété	146879		161718	
Personnel extérieur à l’entreprise	2788248		1732215	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1795685		1842475	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1866448		1904176	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7553737		8599428	
Taxe professionnelle	180361		174641	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	233183		252118	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	413544		426759	
Montant de la TVA. collectée	59055		58941	
Total TVA. déductible sur biens et services	1229239		980251	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel