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BILAN CITY SERVICES 2016 Siren 509651402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58885	58885		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93479	93479		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18635		18635	15506
TOTAL (I)	170999	152364	18635	15506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2940140		2940140	3393505
Autres créances	1689472		1689472	2038554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353575		353575	273721
Charges constatées d’avance	25060		25060	122937
TOTAL (II)	5008249		5008249	5828719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5179248	152364	5026884	5844225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18278		18278	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21635		-75232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6580		53597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230062		236643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36665		2250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36665		2250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14486		14962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2340521		1821282	
Dettes fiscales et sociales	2116659		2529635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	288489		1239452	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4760156		5605332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5026884		5844225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4745669		5605332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18072846		18072846	17797839
Chiffres d’affaires nets	18072846		18072846	17797839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30053	58178
Autres produits			3114	115
Total des produits d’exploitation (I)			18106014	17856133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6599428	6200629
Impôts, taxes et versements assimilés			426759	404728
Salaires et traitements			8370159	8521892
Charges sociales			2665010	2649981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30665	2250
Autres charges			470	78
Total des charges d’exploitation (II) 			18092493	17779560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13521	76572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19962	17572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19962	17572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19962	-17572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6441	59000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139		2742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139		2742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139		-2742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18106014		17856133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18112594		17802536	
BENEFICE OU PERTE	-6580		53597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58885		
Total Immobilisations corporelles		93479		
Total Immobilisations financières		15506		8028
Total Général		167870		8028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4900	18635
Total Général			4900	170999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58885			58885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93479			93479
AMORTISSEMENTS Total Général	152364			152364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36665
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2250	36665	2250	36665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2250	36665	2250	36665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36665	2250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18635			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2940140			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1474			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	124933			
T. V. A.	663492			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1573			
Groupe et associés	763167			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134832			
Charges constatées d’avance	25060			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4673309	4654674	18635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14486			
Fournisseurs et comptes rattachés	2340521	2340521		
Personnel et comptes rattachés	920701	920701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	917514	917514		
Impôts sur les bénéfices	15	15		
T.V.A.	14009	14009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264418	264418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288489	288489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4760156	4745669		14486
Emprunts souscrits en cours d’exercice	453			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	958842		1048702	
Location, charges locatives et de copropriété	161718		134299	
Personnel extérieur à l’entreprise	1732215		1559477	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1842475		1453125	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1904176		2005024	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6599428		6200629	
Taxe professionnelle	174641		177491	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	252118		227237	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	426759		404728	
Montant de la TVA. collectée	58941		62560	
Total TVA. déductible sur biens et services	980251		912303	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel