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BILAN CAMPING CARPODROME L'ETANG DE LA FOUGERAIE 2019 Siren 509602488				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres	960	269	691	
Immobilisations corporelles	353382	231028	122354	116668
Immobilisations financières	5327		5327	5327
Total Actif Immobilisé	429669	231297	198372	191995
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3243		3243	3611
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6533		6533	2406
Créances – Autres	21559		21559	4854
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14034		14034	41971
Caisse				
Charges constatées d’avance	12384		12384	10542
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57753		57753	63384
Total général Actif	487422	57429		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			39000	39000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1271	1068
Réserves réglementées				
Autres réserves			17038	13188
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8798	4053
Provisions réglementées			30208	14696
Total des capitaux propres - Total I			96314	72005
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			88717	96097
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12291	13839
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		43085		
Autres dettes			58802	73439
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			159810	183374
Total général Passif			256124	255379
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			35456	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	62888		57429	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	150791		129752	
Production stockée				
Production immobilisée	17655		1181	
Subventions d’exploitation reçues			618	
Autres produits	38346		1253	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	269680		190233	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24025		21230	
Variation de stock (marchandises)	368		898	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	35729			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	155715		94852	
(dont taxe professionnelle)	149			
Impôts, taxes et versements assimilés	1062		925	
Rémunérations du personnel 	44675		35585	
Charges sociales	4142		3060	
Dotations aux amortissements	28728		26505	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		190	
Total des charges d’exploitation	258727		183246	
Résultat d’exploitation	10953		6988	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4434		3000	
Charges financières	4720		5484	
Charges exceptionnelles	351			
Impôts sur les bénéfices	1519		451	
Bénéfice ou perte	8798		4053	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23961			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24194			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			960	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2689	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			30427	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			320	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1059	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			398651	
Total Immobilisations (Augmentations)			35456	
Total Immobilisations (Diminutions)			4438	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			351	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-351	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-351	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23961	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24194	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel