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BILAN CALLIMEDIA 2020 Siren 509623385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	871724	871724		
Concessions, brevets et droits similaires	2332672	2179683	152989	366587
Fonds commercial	1830784		1830784	1830784
Autres immobilisations incorporelles	30530	29200	1330	1330
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	176965	142134	34831	13378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23138		23138	24719
TOTAL (I)	5265814	3222741	2043072	2236799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1316448	7200	1309248	853793
Autres créances	131638		131638	180217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	726027		726027	49528
Charges constatées d’avance	25205		25205	19829
TOTAL (II)	2199319	7200	2192119	1103368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7465133	3229942	4235191	3340166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	857385		857385	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125438		125438	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36494		36494	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	512732		512732	
Report à nouveau	-460081		-567009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258958		106928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1330926		1071968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	30000		45000	
TOTAL (II)	30000		45000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	836648		355846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	847183		1002049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190426		298625	
Dettes fiscales et sociales	538815		355634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	199948		196694	
Produits constatés d’avance (2)	261244		14350	
TOTAL (IV)	2874265		2223198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4235191		3340166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1685265		1432445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	229938		347133	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1223		1223	42
Production vendue services	2812782		2812782	2561394
Chiffres d’affaires nets	2814005		2814005	2561436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23914	22593
Autres produits			4778	102
Total des produits d’exploitation (I)			2844697	2584131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			634517	723892
Impôts, taxes et versements assimilés			32788	34190
Salaires et traitements			1182795	972406
Charges sociales			493327	413729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225021	268049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2487	4713
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20912	28961
Total des charges d’exploitation (II) 			2591847	2445940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252850	138191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			240	354
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240	360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21108	21054
Différences négatives de change			68	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21176	21054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20936	-20694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231914	117497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31011		32069	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			70125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31011		102194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3967		42638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			70125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3967		112763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27044		-10569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2875949		2686685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2616991		2579757	
BENEFICE OU PERTE	258958		106928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23914		22593	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18481		27764	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		871724		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4193267		720
Total Immobilisations corporelles		144809		32156
Total Immobilisations financières		24719		203
Total Général		5234519		33079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				871724
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4193987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176965
Prêts et immobilisations financières			1785	
Total Immobilisations financières			1785	23138
Total Général			1785	5265814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	871724			871724
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1994566	214318		2208884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131431	10703		142134
AMORTISSEMENTS Total Général	2997721	225021		3222741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4713	2487		7200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4713	2487		7200
TOTAL GENERAL	4713	2487		7200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23138		23138	
Clients douteux ou litigieux	8618	8618		
Autres créances clients	1307831	1307831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1769	1769		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80	80		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29497	29497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100293	100293		
Charges constatées d’avance	25205	25205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1496429	1473292	23138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	229938	229938		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	606710	6710	600000	
Emprunts et dettes financières divers	842899	253899	574000	
Fournisseurs et comptes rattachés	190426	190426		
Personnel et comptes rattachés	89789	89789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189037	189037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251982	251982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8007	8007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4285	4285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199948	199948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	261244	261244		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2874265	1685265	1174000	15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel