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BILAN CALLIMEDIA 2019 Siren 509623385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	871724	871724		
Concessions, brevets et droits similaires	2331952	1965365	366587	621609
Fonds commercial	1830784		1830784	1830784
Autres immobilisations incorporelles	30530	29200	1330	1330
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144809	131431	13378	23720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				70125
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24719		24719	24319
TOTAL (I)	5234519	2997721	2236799	2571887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	858507	4713	853793	790269
Autres créances	180217		180217	273525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49528		49528	23772
Charges constatées d’avance	19829		19829	36770
TOTAL (II)	1108081	4713	1103368	1124336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6342600	3002434	3340166	3696223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	857385		857385	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125438		125438	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36494		36494	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	512732		512732	
Report à nouveau	-567009			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106928		-567009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1071968		965040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	45000		90000	
TOTAL (II)	45000		90000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355846		552150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1002049		738214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298625		359704	
Dettes fiscales et sociales	355634		696952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	196694		159608	
Produits constatés d’avance (2)	14350		134553	
TOTAL (IV)	2223198		2641182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3340166		3696223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1432445		2641182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	347133		502785	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	42		42	634
Production vendue services	2561394		2561394	3367946
Chiffres d’affaires nets	2561436		2561436	3368580
				
Production stockée				
Production immobilisée				342203
Subventions d’exploitation				8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22593	38188
Autres produits			102	207
Total des produits d’exploitation (I)			2584131	3757179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			723892	1351927
Impôts, taxes et versements assimilés			34190	50398
Salaires et traitements			972406	1817759
Charges sociales			413729	778999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268049	217380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4713	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28961	59281
Total des charges d’exploitation (II) 			2445940	4275743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138191	-518564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			354	171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360	171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21054	83493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21054	83493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20694	-83321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117497	-601886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32069		4987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70125			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102194		4987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42638		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70125			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112763		375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10569		4612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-30265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2686685		3762337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2579757		4329345	
BENEFICE OU PERTE	106928		-567009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22593		38188	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27764		59262	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		871724		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4192627		640
Total Immobilisations corporelles		141576		3233
Total Immobilisations financières		94444		400
Total Général		5300371		4273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				871724
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4193267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70125	24719
Total Général			70125	5234519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	871724			871724
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1738904	255661		1994566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117856	13575		131431
AMORTISSEMENTS Total Général	2728485	269236		2997721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4713		4713
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4713		4713
TOTAL GENERAL		4713		4713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4713		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24719		24719	
Clients douteux ou litigieux	5633	5633		
Autres créances clients	852873	852873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	926	926		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2727	2727		
Impôts sur les bénéfices	8527	8527		
T. V. A.	71927	71927		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96109	96109		
Charges constatées d’avance	19829	19829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1083272	1058553	24719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	347133	347133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8714	8714		
Emprunts et dettes financières divers	991698	211296	780402	
Fournisseurs et comptes rattachés	298625	298625		
Personnel et comptes rattachés	55584	55584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106065	106065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175981	175981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18004	18004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10351		10351	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196694	196694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14350	14350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2223198	1432445	790753	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23