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BILAN CALLIMEDIA 2018 Siren 509623385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	871724	871724		
Concessions, brevets et droits similaires	2331312	1709704	621609	182178
Fonds commercial	1830784		1830784	1830784
Autres immobilisations incorporelles	30530	29200	1330	285718
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141576	117856	23720	44011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70125		70125	70125
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24319		24319	22534
TOTAL (I)	5300371	2728485	2571887	2435351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	790269		790269	1015841
Autres créances	273525		273525	181930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23772		23772	9663
Charges constatées d’avance	36770		36770	60163
TOTAL (II)	1124336		1124336	1267598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6424707	2728485	3696223	3702948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	857385		857385	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125438		125438	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36494		36494	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	512732		434915	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-567009		77817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	965040		1532049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	90000		135000	
TOTAL (II)	90000		135000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	552150		461044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	738214		821230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383920		257375	
Dettes fiscales et sociales	696952		414098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159608		9032	
Produits constatés d’avance (2)	134553		73120	
TOTAL (IV)	2665398		2035899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3720438		3702948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2110398			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	502785		423411	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	634		634	3330
Production vendue services	2979079	388868	3367946	2700197
Chiffres d’affaires nets	2979712	388868	3368580	2703527
				
Production stockée				
Production immobilisée			342203	263887
Subventions d’exploitation			8000	46533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38188	28941
Autres produits			207	616
Total des produits d’exploitation (I)			3757179	3043505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1351927	849955
Impôts, taxes et versements assimilés			50398	45482
Salaires et traitements			1817759	1344275
Charges sociales			778999	549554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217380	130636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59281	47665
Total des charges d’exploitation (II) 			4275743	2967567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-518564	75938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171	32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171	32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83493	38933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83493	38933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83321	-38901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-601886	37037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4987			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4987			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		28815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375		28815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4612		-28815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30265		-69595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3762337		3043537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4329345		2965720	
BENEFICE OU PERTE	-567009		77817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38188		28941	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	59262		34940	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		871724		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3849854		342773
Total Immobilisations corporelles		133406		8170
Total Immobilisations financières		92659		1785
Total Général		4947643		352728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				871724
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4192627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94444
Total Général				5300371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	871724			871724
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1551173	187731		1738904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89395	28462		117856
AMORTISSEMENTS Total Général	2512292	216193		2728485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24319		24319	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	814485	814485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2230	2230		
Impôts sur les bénéfices	173698	173698		
T. V. A.	49030	49030		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48466	48466		
Charges constatées d’avance	36770	36770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1149099	1124780	24319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502785	502785		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49365	49365		
Emprunts et dettes financières divers	720000	165000	540000	15000
Fournisseurs et comptes rattachés	383920	383920		
Personnel et comptes rattachés	57144	57144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345101	345101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	273058	273058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21649	21649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18214	18214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159608	159608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134553	134553		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2665398	2110398	540000	15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	245170			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	334668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel