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BILAN CALLIMEDIA 2017 Siren 509623385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	871724	871724		
Concessions, brevets et droits similaires	1707052	1524874	182178	63216
Fonds commercial	1830784		1830784	350179
Autres immobilisations incorporelles	312017	26299	285718	1693489
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133406	89395	44011	24831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70125		70125	70125
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22534		22534	12534
TOTAL (I)	4947643	2512292	2435351	2214375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5100
Clients et comptes rattachés	1015841		1015841	807784
Autres créances	181930		181930	142159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9663		9663	25494
Charges constatées d’avance	60163		60163	38513
TOTAL (II)	1267598		1267598	1019050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6215240	2512292	3702948	3233424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	857385		857385	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125435		125438	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36494		35459	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	434915		415245	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77817		20705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1532049		1454232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	135000		195000	
TOTAL (II)	135000		195000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461044		240880	
Emprunts et dettes financières divers (4)	821230		457975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257375		299742	
Dettes fiscales et sociales	414098		419861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9032		19044	
Produits constatés d’avance (2)	73120		146690	
TOTAL (IV)	2035899		1584192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3702948		3233424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1262962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	423411		233905	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2968	362	3330	3436
Production vendue services	2411313	288884	2700197	2921553
Chiffres d’affaires nets	2414281	289246	2703527	2924989
				
Production stockée				
Production immobilisée			263887	26472
Subventions d’exploitation			46533	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28941	39856
Autres produits			616	339
Total des produits d’exploitation (I)			3043505	2992656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			849955	1065151
Impôts, taxes et versements assimilés			45482	34114
Salaires et traitements			1344275	1098820
Charges sociales			549554	485925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130636	247192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47665	21183
Total des charges d’exploitation (II) 			2967567	2952384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75938	40271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	405
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	405
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38933	25612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38933	25612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38901	-25207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37037	15065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28815		1919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28815		1919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28815		5640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69595			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3043537		3000620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2965720		2979915	
BENEFICE OU PERTE	77817		20705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28941		37516	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34940		21179	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		871724		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3536037		313817
Total Immobilisations corporelles		105611		27795
Total Immobilisations financières		82659		10000
Total Général		4596031		351612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				871724
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3849854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92659
Total Général				4947643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	871724			871724
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1429153	122021		1551173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80779	8616		89395
AMORTISSEMENTS Total Général	2381656	130636		2512292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22534			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1015841			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80179			
T. V. A.	34258			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66696			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	798			
Charges constatées d’avance	60163			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1280468	1257934	22534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	423411	423411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37633	16626	21007	
Emprunts et dettes financières divers	821230	101230	595000	
Fournisseurs et comptes rattachés	257375	257375		
Personnel et comptes rattachés	74428	74428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134017	134017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	184863	184863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20791	20791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9032	9032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73120	73120		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2035899	1294893	616007	125000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel