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BILAN BRANTOME HOLDING PARTICIPATION ET GESTION 2021 Siren 509678546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17339	17339		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22421		22421	22421
Autres immobilisations incorporelles	1515	1515		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45983	45236	747	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6258992	842134	5416858	5916858
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	6346280	906224	5440056	5939309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11502		11502	120791
Autres créances	3154		3154	1112865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	844234		844234	682
Charges constatées d’avance	2121		2121	2473
TOTAL (II)	861010		861010	1236812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7207290	906224	6301066	7176121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7783053		7783053	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1456814		-1453220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-590635		-3594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5735604		6326239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18428		74722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	445000		622500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26374		3883	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17120		71236	
Dettes fiscales et sociales	46047		66518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12494		11024	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	565463		849881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6301066		7176121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	445000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	204943		204943	253281
Chiffres d’affaires nets	204943		204943	253281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				47973
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			204943	301254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65	75
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60621	67734
Impôts, taxes et versements assimilés			5201	4996
Salaires et traitements			174542	174542
Charges sociales			71886	70995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22	376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			312338	318717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107395	-17464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			18000	18000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4158	2288
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4158	2288
Dotations financières sur amortissements et provisions			500000	
Intérêts et charges assimilées			5077	4545
Différences négatives de change			54	30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			505131	4575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-500973	-2286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-590368	-1750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1733		1657	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1733		1657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		3500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-267		-1844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	228834		323199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	819469		326792	
BENEFICE OU PERTE	-590635		-3594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17339		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23936		
Total Immobilisations corporelles		45214		769
Total Immobilisations financières		6259022		
Total Général		6345511		769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17339
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6259022
Total Général				6346280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17339			17339
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1515			1515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45214	22		45236
AMORTISSEMENTS Total Général	64068	22		64090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	342134	500000		842134
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	342134	500000		842134
TOTAL GENERAL	342134	500000		842134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11502	11502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	197	197		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2957	2957		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2121	2121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16807	16777	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18428	18428		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17120	17120		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29851	29851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9906	9906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6290	6290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	445000	445000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12494	12494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	539088	539088		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel