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BILAN BRANTOME HOLDING PARTICIPATION ET GESTION 2016 Siren 509678546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17339	17339		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22421		22421	
Autres immobilisations incorporelles	1515	1515		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45028	44422	606	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6332192	342134	5990058	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	6418525	405410	6013115	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133003		133003	
Autres créances	1022305		1022305	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7088		7088	
Charges constatées d’avance	268		268	
TOTAL (II)	1162664		1162664	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7581189	405410	7175779	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7783053			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1041248			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-217246			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6524559			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431590			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66886			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56893			
Dettes fiscales et sociales	58679			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37171			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	651220			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7175779			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494004			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23744			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	247803		247803	
Chiffres d’affaires nets	247803		247803	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			868	
Autres produits			177	
Total des produits d’exploitation (I)			248848	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107751	
Impôts, taxes et versements assimilés			14460	
Salaires et traitements			175402	
Charges sociales			73460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			371875	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-123028	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1705384	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65994	
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges			167	
Différences positives de change			7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66178	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1215370	
Différences négatives de change			1352	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1216723	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1150545	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431812	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1799			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	658260			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	660058			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-649058			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2031410			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2248656			
BENEFICE OU PERTE	-217246			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10681			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17338		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		661471		
Total Immobilisations corporelles		45712		300
Total Immobilisations financières		6578625		
Total Général		7303147		300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17338
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			637535	23936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			983	45028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			246403	6332221
Total Général			884922	6418525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	167		167	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	349073		6939	342134
TOTAL GENERAL	349240		7106	342134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133002			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7407			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1009686			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5210			
Charges constatées d’avance	268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1155575	1155575		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	365815	208599	157215	
Emprunts et dettes financières divers	65775	65775		
Fournisseurs et comptes rattachés	56892	56892		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29438	29438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24202	24202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5039	5039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66886	66886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37171	37171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	651220	494005	157215	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel