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BILAN AME 2 TAPISSIERS 2018 Siren 509665055				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	13738	13738		
Immobilisations corporelles	30336	20296	10039	
Immobilisations financières	5220		5220	
Total Actif Immobilisé	49294	34034	15259	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	21758		21758	
Stock marchandises	710		710	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	49238		49238	
Créances – Autres	42928		42928	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77448		77448	
Caisse				
Charges constatées d’avance	8636		8636	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	200719		200719	
Total général Actif	250013			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			51618	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			42879	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			99997	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38727	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			46829	
Produits constatés d’avance			10294	
Total des dettes			115981	
Total général Passif			215978	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13304	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4173	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	88727			
Production vendue de biens – France	131957			
Production vendue de services - France	256393			
Production stockée	5423			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8449			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	490952			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13001			
Variation de stock (marchandises)	6799			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	144064			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	42565			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	97391			
(dont taxe professionnelle)	1520			
Impôts, taxes et versements assimilés	3771			
Rémunérations du personnel 	120319			
Charges sociales	5473			
Dotations aux amortissements	5164			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	93			
Total des charges d’exploitation	438644			
Résultat d’exploitation	52307			
Produits financiers	500			
Produits exceptionnels	2725			
Charges financières	1239			
Charges exceptionnelles	200			
Impôts sur les bénéfices	11214			
Bénéfice ou perte	42879			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	94597			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37353			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4173	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45121	
Total Immobilisations (Augmentations)			4173	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			94597	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37353	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel