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BILAN ACCESS EMBAL 2018 Siren 509643557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	3011	8988	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	13200	3011	10188	1200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201102		201102	188710
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76193		76193	46182
Autres créances	31976		31976	67126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7089		7089	9614
Charges constatées d’avance	55230		55230	10371
TOTAL (II)	371591		371591	322005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	384791	3011	381780	323205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3368		3368	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25000		25000	
Report à nouveau	-6319		-10257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53371		3938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90420		37049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110079		110344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85		105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148344		144830	
Dettes fiscales et sociales	26544		28172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6304		2702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291359		286156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	381780		323205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	748301		748301	637481
Production vendue biens				
Production vendue services	51989		51989	44035
Chiffres d’affaires nets	800291		800291	681516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3609	
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			803908	681522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			580094	482825
Variation de stock (marchandises)			-12392	19929
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110667	104799
Impôts, taxes et versements assimilés			2843	2897
Salaires et traitements			42185	36166
Charges sociales			15342	13319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3439	54
Total des charges d’exploitation (II) 			745193	659992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58715	21529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15237	5131
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15347	5131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8974	11234
Différences négatives de change			7144	11488
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16119	22723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-771	-17591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57944	3938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4542			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	819256		686654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	765885		682716	
BENEFICE OU PERTE	53371		3938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		1200		12000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général				13200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3011		3011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général		3011		3011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3559		3559	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3559		3559	
TOTAL GENERAL	3559		3559	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3559	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76193			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1182			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18292			
Charges constatées d’avance	55230			
TOTAL ETAT DES CREANCES	164600	163400	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110080	110080		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148344	148344		
Personnel et comptes rattachés	5485	5485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5570	5570		
Impôts sur les bénéfices	1822	1822		
T.V.A.	12110	12110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1558	1558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86	86		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6305	6305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291360	291360		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel