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BILAN A. K. DISTRIBUTION 2021 Siren 509600987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18220	18220		
Fonds commercial	138294		138294	138294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	153047	52063	100983	106707
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182965	177150	5815	5309
Autres immobilisations corporelles	898658	584846	313813	309662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138263		138263	132573
TOTAL (I)	1529447	832279	697168	692546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3813		3813	7752
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	153062		153062	163625
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35927		35927	76937
Autres créances	172999		172999	145028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	372349		372349	432351
Charges constatées d’avance	45334		45334	54350
TOTAL (II)	783484		783484	880043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2312930	832279	1480651	1572589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	419487		380261	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132128		239226	
Subventions d’investissement	33253		47526	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	640968		723113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203016		259916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150431			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349951		406011	
Dettes fiscales et sociales	136286		179514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	839683		849476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1480651		1572589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	713610		849476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4271508		4271508	5896944
Production vendue biens				
Production vendue services	2202		2202	2617
Chiffres d’affaires nets	4273710		4273710	5899561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17575	24789
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1240	3792
Autres produits			5484	4325
Total des produits d’exploitation (I)			4298009	5932467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2873531	3971253
Variation de stock (marchandises)			10563	12199
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36283	45818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3939	-875
Autres achats et charges externes			514231	675335
Impôts, taxes et versements assimilés			21892	30364
Salaires et traitements			490110	633906
Charges sociales			114827	162245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40170	67884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5051	6960
Total des charges d’exploitation (II) 			4110595	5605089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187414	327379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3047	4229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3047	4229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3047	-4229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184367	323150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	661		4848	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	661		4848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9412		1911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9412		1911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8751		2937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43488		86861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4298670		5937315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4166542		5698089	
BENEFICE OU PERTE	132128		239226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1240		2126	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156514		
Total Immobilisations corporelles		1196738		39101
Total Immobilisations financières		132573		5690
Total Général		1485825		44791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1170	1234670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138263
Total Général			1170	1529447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18220			18220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775059	40170	1170	814059
AMORTISSEMENTS Total Général	793279	40170	1170	832279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138263	138263		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35927	35927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2522	2522		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13109	13109		
T. V. A.	23290	23290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2046	2046		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132032	132032		
Charges constatées d’avance	45334	45334		
TOTAL ETAT DES CREANCES	392523	392523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	276	276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202776	76667	126109	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349951	349951		
Personnel et comptes rattachés	83224	83224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47210	47210		
Impôts sur les bénéfices	649	649		
T.V.A.	65	65		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5137	5137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150431	150431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	839719	713610	126109	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	259510			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5397		6956	
Location, charges locatives et de copropriété	188592		241443	
Personnel extérieur à l’entreprise	72278		111688	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31615		13847	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	282		4438	
Autres comptes	216066		296964	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	514231		675335	
Taxe professionnelle	13267		17873	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8625		12491	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21892		30364	
Montant de la TVA. collectée	353623		479534	
Total TVA. déductible sur biens et services	354658		469140	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	26