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BILAN VADE FRANCE 2019 Siren 509568416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2013559	525761	1487798	1002382
Concessions, brevets et droits similaires	488959	299924	189035	224506
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1934702		1934702	1626515
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	384646	204568	180078	169303
Immobilisations en cours	2652		2652	2652
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148538		148538	148538
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164156		164156	142405
TOTAL (I)	5137213	1030253	4106960	3316301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8275	8275		8275
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3165		3165	31743
Clients et comptes rattachés	4154388	20730	4133659	3640637
Autres créances	4343599		4343599	6212611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1331780		1331780	977057
Charges constatées d’avance	253220		253220	220741
TOTAL (II)	10094427	29004	10065423	11091064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	17834		17834	48338
TOTAL GENERAL (0 à V)	15249474	1059257	14190217	14455703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	268831		268831	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26883		26883	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	31169		31169	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2656681		-1736842	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3237568		-919838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5567366		-2329797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17834		43930	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17834		43930	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2086320		2154444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4750268		5144462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4290		4432	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3372000		1636266	
Dettes fiscales et sociales	1794374		1483184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41933		2419	
Produits constatés d’avance (2)	7621761		6274250	
TOTAL (IV)	19670946		16699458	
(V)	68802		42113	
TOTAL GENERAL (I à V)	14190217		14455703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16894574		13289335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	42813	16000	58813	1600
Production vendue services	6779980	5599581	12379561	9458678
Chiffres d’affaires nets	6822793	5615581	12438374	9460278
				
Production stockée				
Production immobilisée			1527251	1553001
Subventions d’exploitation			45000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185845	44186
Autres produits			7886	9309
Total des produits d’exploitation (I)			14204357	11070774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				7180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9049641	5701482
Impôts, taxes et versements assimilés			222269	159468
Salaires et traitements			5038553	4494963
Charges sociales			2223534	1899918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			674277	114907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21279	2587
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144344	20548
Total des charges d’exploitation (II) 			17373897	12401053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3169540	-1330280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			155203	115757
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			103770	
Différences positives de change			46228	8853
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			305200	124609
Dotations financières sur amortissements et provisions			77674	
Intérêts et charges assimilées			172340	126493
Différences négatives de change			47065	11196
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			297079	137689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8121	-13080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3161419	-1343360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	670000		6989	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	670000		10282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	591762		3781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13978	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	670459		132413	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1262222		150172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-592222		-139890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-516072		-563411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15179557		11205665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18417125		12125503	
BENEFICE OU PERTE	-3237568		-919838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1002382		1011177
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2083184		1195135
Total Immobilisations corporelles		315885		91990
Total Immobilisations financières		290944		34351
Total Général		3692395		2332653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2013559
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		679301	175357	2423661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20577	387298
Prêts et immobilisations financières			12600	
Total Immobilisations financières			12600	312695
Total Général		679301	208534	5137213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		525761		525761
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	232163	67761		299924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143930	80756	20118	204568
AMORTISSEMENTS Total Général	376093	674278	20118	1030253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				17834
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43930	747674	773770	17834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8275		8275
Sur comptes clients	21588	13005	13863	20730
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21588	21280	13863	29004
TOTAL GENERAL	65518	768954	787633	46838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21279	13863	
                                             - Financières		77674	103770	
                                            - Exceptionnelles		670000	670000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164156		164156	
Clients douteux ou litigieux	23688	23688		
Autres créances clients	4130700	4130700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600	2600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8890	8890		
Impôts sur les bénéfices	131472	131472		
T. V. A.	509723	509723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2855974	2855974		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	834940	834940		
Charges constatées d’avance	253220	253220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8915364	8751208	164156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2086320	407448	1678872	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1337500	240000	1097500	
Fournisseurs et comptes rattachés	3372000	3372000		
Personnel et comptes rattachés	650930	650930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	569123	569123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	502501	502501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71820	71820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3412768	3412768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41933	41933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7621761	7621761		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19666656	16890284	2776372	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	91