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BILAN VADE FRANCE 2018 Siren 509568416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1002381		1002381	
Concessions, brevets et droits similaires	456669	232163	224505	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1626515		1626515	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	313232	143930	169302	
Immobilisations en cours	2652		2652	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148538		148538	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142405		142405	
TOTAL (I)	3692394	376093	3316301	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8274		8274	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31742		31742	
Clients et comptes rattachés	3662224	21587	3640636	
Autres créances	6214421		6214421	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	977057		977057	
Charges constatées d’avance	220741		220741	
TOTAL (II)	11114461	21587	11092873	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	48337		48337	
TOTAL GENERAL (0 à V)	14855193	397681	14457512	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	268831			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26883			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	31169			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1736842			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-919838			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2329797			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43930			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43930			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2154444			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5144462			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4432			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1636266			
Dettes fiscales et sociales	1484993			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2419			
Produits constatés d’avance (2)	6274249			
TOTAL (IV)	16701267			
(V)	42112			
TOTAL GENERAL (I à V)	14457512			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13289335			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1600		1600	
Production vendue services	5590723	3867955	9458678	
Chiffres d’affaires nets	5592323	3867955	9460278	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1553000	
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44186	
Autres produits			9308	
Total des produits d’exploitation (I)			11070773	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7180	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5701481	
Impôts, taxes et versements assimilés			159468	
Salaires et traitements			4494962	
Charges sociales			1899918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114907	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2587	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20547	
Total des charges d’exploitation (II) 			12401053	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1330279	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			115756	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8852	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124609	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126492	
Différences négatives de change			11196	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137689	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13079	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1343359	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3293			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6989			
Total des produits exceptionnels (VII)	10282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17758			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132412			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150171			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139889			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-563411			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11205665			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12125503			
BENEFICE OU PERTE	-919838			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22811			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1002381
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1455415		1766133
Total Immobilisations corporelles		289167		84840
Total Immobilisations financières		269636		58181
Total Général		2014219		2911535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1002381
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135983	1002382	2083184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11942	46180	315884
Prêts et immobilisations financières			36874	
Total Immobilisations financières			36874	290943
Total Général		147925	1085436	3692394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195033	37130		232163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112333	77777	46180	143930
AMORTISSEMENTS Total Général	307366	114907	46180	376093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				43930
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72293		28363	43930
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19000	2587		21587
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19000	2587		21587
TOTAL GENERAL	91294	2587	28363	65517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2587	21374	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6989	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142405		142405	
Clients douteux ou litigieux	25905	25905		
Autres créances clients	3636319	3636319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38131	38131		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1845129	1845129		
T. V. A.	133643	133643		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4197436	4197436		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81	81		
Charges constatées d’avance	220741	220741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10239792	10097387	142405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2154444	84444	2034900	
Emprunts et dettes financières divers	1427500	90000	1287500	
Fournisseurs et comptes rattachés	1636266	1636266		
Personnel et comptes rattachés	491583	491583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412867	412867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	466681	466681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113861	113861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3716962	3716962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2419	2419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6274249	6274249		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16696835	13289335	3322400	85100
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70430			
Location, charges locatives et de copropriété	398487			
Personnel extérieur à l’entreprise	470581			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1605438			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	37729			
Autres comptes	3118815			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5701481			
Taxe professionnelle	62259			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97209			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	159468			
Montant de la TVA. collectée	1370904			
Total TVA. déductible sur biens et services	702384			
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	74