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BILAN VADE FRANCE 2017 Siren 509568416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205260	195033	10226	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1250155		1250155	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	289167	112333	176834	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148538		148538	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121098		121098	
TOTAL (I)	2014219	307366	1706853	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8274		8274	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4279		4279	
Clients et comptes rattachés	1830527	19000	1811526	
Autres créances	5232382		5232382	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	535784		535784	
Charges constatées d’avance	336388		336388	
TOTAL (II)	7947637	19000	7928636	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	65304		65304	
TOTAL GENERAL (0 à V)	10027161	326366	9700794	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	268831			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26883			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	31169			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-209029			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1527813			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1409960			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65304			
Provisions pour charges	6989			
TOTAL (III)	72293			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261438			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4960683			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1402			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1278334			
Dettes fiscales et sociales	1156349			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2428			
Produits constatés d’avance (2)	3371671			
TOTAL (IV)	11032308			
(V)	6151			
TOTAL GENERAL (I à V)	9700794			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9893281			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	327			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10854	1156	12011	
Production vendue services	4248252	3163774	7412027	
Chiffres d’affaires nets	4259106	3164931	7424038	
				
Production stockée			2714	
Production immobilisée			1206511	
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18480	
Autres produits			1904	
Total des produits d’exploitation (I)			8663649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36611	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			810	
Autres achats et charges externes			4976340	
Impôts, taxes et versements assimilés			148093	
Salaires et traitements			3486154	
Charges sociales			1601559	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116463	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13116	
Total des charges d’exploitation (II) 			10379149	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1715499	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27827	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			48491	
Différences positives de change			16692	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93011	
Dotations financières sur amortissements et provisions			65304	
Intérêts et charges assimilées			45642	
Différences négatives de change			63086	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174034	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81022	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1796522	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6989			
Total des produits exceptionnels (VII)	6989			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	253630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253630			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-246641			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-515349			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8763650			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10291464			
BENEFICE OU PERTE	-1527813			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6170			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256624		
Total Immobilisations corporelles		172717		
Total Immobilisations financières		191267		
Total Général		620608		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1455416
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				289167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				269637
Total Général				2014220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144125	68459	17551	195033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77661	48004	13332	112333
AMORTISSEMENTS Total Général	221786	116464	30883	307367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				65305
Provisions pour impôts				6989
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13978	65305	6989	72294
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13978	65305	6989	72294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		65305		
                                            - Exceptionnelles			6989	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121098			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1830527			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5232382			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	336389			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7520397	7399298	121098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	328	328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261111	106667	154444	
Emprunts et dettes financières divers	450000	22500	427500	
Fournisseurs et comptes rattachés	1278335	1278335		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1156350	1156350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4513112	4513112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3371671	2815991	555680	
TOTAL – ETAT DES DETTES	11030906	9893282	1137625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60