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BILAN VADE FRANCE 2016 Siren 509568416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199551	144125	55425	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57072		57072	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	172717	77660	95056	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148537	48491	100046	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42729		42729	
TOTAL (I)	620607	270277	350330	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	810		810	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5560		5560	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6611		6611	
Clients et comptes rattachés	1854029	31310	1822718	
Autres créances	2756111		2756111	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109033		109033	
Charges constatées d’avance	155394		155394	
TOTAL (II)	4887549	31310	4856239	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5508157	301587	5206569	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	268831			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26883			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	31169			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-208240			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118642			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13978			
TOTAL (III)	13978			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	376622			
Emprunts et dettes financières divers (4)	124014			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1216			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1208993			
Dettes fiscales et sociales	652610			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3594			
Produits constatés d’avance (2)	2706896			
TOTAL (IV)	5073949			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5206569			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4811621			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8844			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3295	4940	8235	
Production vendue services	3807738	1668137	5475875	
Chiffres d’affaires nets	3811033	1673077	5484111	
				
Production stockée			-6335	
Production immobilisée			48986	
Subventions d’exploitation			227046	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69522	
Autres produits			605	
Total des produits d’exploitation (I)			5823937	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18020	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			322	
Autres achats et charges externes			3309463	
Impôts, taxes et versements assimilés			84856	
Salaires et traitements			2024324	
Charges sociales			908347	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95072	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10245	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7983	
Total des charges d’exploitation (II) 			6458634	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-634697	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2556	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15787	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5770	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24113	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10082	
Différences négatives de change			5996	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16079	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8034	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-626663	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8970			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2408			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13978			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25357			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25357			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-443780			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5848050			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6056290			
BENEFICE OU PERTE	-208240			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61543			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143578		
Total Immobilisations corporelles		112523		
Total Immobilisations financières		127925		
Total Général		384026		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				256624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				172717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				191266
Total Général				620608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73229	70897		144125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64702	24175	11217	77661
AMORTISSEMENTS Total Général	137931	95072	11217	221786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				13978
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		13978		13978
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77534	10245	7979	79801
TOTAL GENERAL	77534	24223	7979	93779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13978		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42729			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1853240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2756112			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	155394			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4807475	4727173	80302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8845	8845		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367778	106667	261111	
Emprunts et dettes financières divers	78000	78000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1208994	1208994		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	652611	652611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50826	50826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2706897	2706897		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5073949	4812838	261111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	51		30