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BILAN THEACOM PARTICIPATIONS 2021 Siren 509558664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17154	4884	12270	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	6188257		6188257	6070462
Autres titres immobilisés				
Prêts	155		155	
Autres immobilisations financières	26800		26800	25000
TOTAL (I)	6232366	4884	6227482	6095462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés	451616		451616	42439
Autres créances	716070		716070	16229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33195		33195	25899
Charges constatées d’avance	30093		30093	29697
TOTAL (II)	1230974		1230974	114763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7463340	4884	7458456	6210226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1979964		1979964	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	457216		457216	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56782		37040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	949627		574525	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1564743		394845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1380			
TOTAL (I)	5009711		3443589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	301773		114637	
TOTAL (III)	301773		114637	
Emprunts obligataires convertibles	500500		500500	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1101648		1311968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3934		655733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48885		46499	
Dettes fiscales et sociales	117951		100289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	337269		7200	
Produits constatés d’avance (2)	36785		29810	
TOTAL (IV)	2146972		2652000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7458456		6210226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1420433		1275323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14529			
Dont emprunts participatifs	3934			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	779290		779290	454054
Chiffres d’affaires nets	779290		779290	454054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12774	22951
Autres produits			802	64
Total des produits d’exploitation (I)			792865	477068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171882	141557
Impôts, taxes et versements assimilés			12146	5890
Salaires et traitements			372720	261412
Charges sociales			189095	126044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3551	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			394	31
Total des charges d’exploitation (II) 			749787	534934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43078	-57866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1748928	355888
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				250000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1748928	605888
Dotations financières sur amortissements et provisions			187136	114637
Intérêts et charges assimilées			39250	54601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226386	169238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1522542	436650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1565620	378784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2711		2537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1380			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4091		2537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4091		-2537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3214		-18598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2541794		1082956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	977051		688111	
BENEFICE OU PERTE	1564743		394845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1334		15820
Total Immobilisations financières		6095462		119750
Total Général		6096796		135570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6215212
Total Général				6232366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1334	3551		4884
AMORTISSEMENTS Total Général	1334	3551		4884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1380
Total Provisions réglementées		1380		1380
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				301773
Total Provisions pour risques et charges	114637	187136		301773
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	114637	188516		303153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		187136		
                                            - Exceptionnelles		1380		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26800		26800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	451616	451616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	209	209		
Impôts sur les bénéfices	876	876		
T. V. A.	3013	3013		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2338	2338		
Divers				
Groupe et associés	707981		707981	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1653	1653		
Charges constatées d’avance	30093	30093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1224579	489798	734781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	500500	500500		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14529	14529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1087119	360580	697154	29386
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48885	48885		
Personnel et comptes rattachés	13180	13180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57379	57379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34392	34392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13000	13000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3934	3934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	337269	337269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36785	36785		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2146972	1420433	697154	29386
Emprunts souscrits en cours d’exercice	215210			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	435135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel