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BILAN THEACOM PARTICIPATIONS 2020 Siren 509558664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1334	1334		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	6070462		6070462	5820462
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	6096796	1334	6095462	5845462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	42439		42439	52502
Autres créances	16229		16229	48669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25899		25899	22056
Charges constatées d’avance	29697		29697	30578
TOTAL (II)	114763		114763	153805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6211559	1334	6210226	5999267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1979964		1979964	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	457216		457216	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37040		27370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	574525		390804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	394845		193391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3443589		3048744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	114637			
TOTAL (III)	114637			
Emprunts obligataires convertibles	500500		500500	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1311968		1762984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	655733		15121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46499		8444	
Dettes fiscales et sociales	100289		65001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7200		598473	
Produits constatés d’avance (2)	29810			
TOTAL (IV)	2652000		2950523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6210226		5999267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1275323			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			42825	
Dont emprunts participatifs	655733			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	454054		454054	398688
Chiffres d’affaires nets	454054		454054	398688
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22951	1185
Autres produits			64	42
Total des produits d’exploitation (I)			477068	399915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141557	103603
Impôts, taxes et versements assimilés			5890	6796
Salaires et traitements			261412	188932
Charges sociales			126044	97083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	1
Total des charges d’exploitation (II) 			534934	396425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57866	3490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			355888	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			250000	250000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			605888	250000
Dotations financières sur amortissements et provisions			114637	
Intérêts et charges assimilées			54601	60100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169238	60100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			436650	189900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378784	193391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2537			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2537			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2537			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18598			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1082956		649915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	688111		456524	
BENEFICE OU PERTE	394845		193391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1334		
Total Immobilisations financières		6095462		
Total Général		6096796		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6095462
Total Général				6096796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1334			1334
AMORTISSEMENTS Total Général	1334			1334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				114637
Total Provisions pour risques et charges		114637		114637
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	250000		250000	
TOTAL GENERAL	250000	114637	250000	114637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		114637	250000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000	25000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42439	42439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7693	7693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7036	7036		
Charges constatées d’avance	29697	29697		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113365	113365		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	500500		500500	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1311968	435791	876177	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46499	46499		
Personnel et comptes rattachés	14999	14999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55714	55714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22176	22176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7400	7400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	655733	655733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7200	7200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29810	29810		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2652000	1275323	1376677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	419504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel