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BILAN THEACOM PARTICIPATIONS 2018 Siren 509558664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1333	1333		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6070462	500000	5570462	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
TOTAL (I)	6096795	501333	5595462	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14400		14400	
Autres créances	128171		128171	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30477		30477	
Charges constatées d’avance	32561		32561	
TOTAL (II)	205610		205610	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6302406	501333	5801072	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1979964			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	457216			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27370			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	820910			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-430107			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2855353			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	500500			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2112970			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15391			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5279			
Dettes fiscales et sociales	66576			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	245000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2945718			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5801072			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	725059			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3146			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	383327		383327	
Chiffres d’affaires nets	383327		383327	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1497	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			384825	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81242	
Impôts, taxes et versements assimilés			3342	
Salaires et traitements			185856	
Charges sociales			90923	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	
Total des charges d’exploitation (II) 			361639	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23185	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			117531	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117668	
Dotations financières sur amortissements et provisions			500000	
Intérêts et charges assimilées			70960	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			570960	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-453292	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-430107	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	502493			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	932600			
BENEFICE OU PERTE	-430107			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20149			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1497			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1333		
Total Immobilisations financières		6070462		25000
Total Général		6071795		25000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6095462
Total Général				6096795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1089	244		1333
AMORTISSEMENTS Total Général	1089	244		1333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		500000		500000
TOTAL GENERAL		500000		500000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		500000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7522			
T. V. A.	914			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	119734			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32561			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200132	175132	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	500500		500500	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3146	3146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2109824	389665	1583820	
Emprunts et dettes financières divers	11401	11401		
Fournisseurs et comptes rattachés	5279	5279		
Personnel et comptes rattachés	12000	12000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25216	25216		
Impôts sur les bénéfices	18598	18598		
T.V.A.	9770	9770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	992	992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3989	3989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245000	245000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2945718	725059	2084320	136339
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	282958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel