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BILAN SOCIETE FILLOUX 2021 Siren 509547170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20873	20873		
Fonds commercial	2712236	147236	2565000	2565000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72535	18266	54269	10617
Installations techniques, matériel et outillage industriels	795760	519029	276732	294077
Autres immobilisations corporelles	1740229	1074432	665797	785337
Immobilisations en cours				58000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13200		13200	11100
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5354835	1779836	3574998	3724131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17904		17904	15099
En cours de production de biens	771148		771148	569647
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	67554		67554	
Clients et comptes rattachés	2944001	8288	2935713	3172754
Autres créances	476833		476833	573803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	730148		730148	385838
Charges constatées d’avance	45785		45785	5264
TOTAL (II)	5053373	8288	5045085	4722404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10408208	1788125	8620083	8446535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	746689		710506	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	775310		486184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2621998		2296689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13179		32935	
Provisions pour charges			50280	
TOTAL (III)	13179		83215	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1093805		603855	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2725561		3424206	
Dettes fiscales et sociales	1049890		1290545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	298433		28539	
Produits constatés d’avance (2)	817217		719487	
TOTAL (IV)	5984906		6066631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8620083		8446535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11306572		11306572	11648022
Chiffres d’affaires nets	11306572		11306572	11648022
				
Production stockée			201500	-57955
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				29016
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110374	234454
Autres produits			10214	264
Total des produits d’exploitation (I)			11628659	11853800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			126455	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2355801	2682647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2805	2254
Autres achats et charges externes			4997429	5364093
Impôts, taxes et versements assimilés			98766	124936
Salaires et traitements			2037633	1940473
Charges sociales			696333	654557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250052	256779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5831	58081
Autres charges			96	91
Total des charges d’exploitation (II) 			10565590	11083910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1063068	769890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3546	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3546	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3183	10319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3183	10319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			364	-10319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1063432	759571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14563		4917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14563		4917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23054		93000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23055		93000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8492		-88083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	279630		185304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11646768		11858717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10871459		11372533	
BENEFICE OU PERTE	775310		486184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2733110		
Total Immobilisations corporelles		2543706		156819
Total Immobilisations financières		11100		2100
Total Général		5287916		158919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2733110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92001	2608525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13200
Total Général			92001	5354835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168110			168110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1395675	250052	34001	1611727
AMORTISSEMENTS Total Général	1563785	250052	34001	1779836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13179
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83215	5831	75867	13179
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8288			8288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8288			8288
TOTAL GENERAL	91503	5831	75867	21467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5831	75867	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13200	13200		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13639	13639		
Autres créances clients	2930363	2930363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	662	662		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2984	2984		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	382719	382719		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3149	3149		
Groupe et associés	186	186		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87133	87133		
Charges constatées d’avance	45785	45785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3479820	3479820		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	651343	651343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442462	160266	282196	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2725561	2725561		
Personnel et comptes rattachés	115941	115941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211592	211592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	695131	695131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27225	27225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	279630	279630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18802	18802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	817217	817217		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5984906	5702710	282196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel