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BILAN SOCIETE FILLOUX 2020 Siren 509547170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20873	20873		798
Fonds commercial	2712236	147236	2565000	2565000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14535	3918	10617	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	748841	454764	294077	306098
Autres immobilisations corporelles	1722330	936993	785337	665073
Immobilisations en cours	58000		58000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11100		11100	1000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5287916	1563785	3724131	3537969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15099		15099	17353
En cours de production de biens	569647		569647	627603
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3181042	8288	3172754	4907533
Autres créances	573803		573803	692665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385838		385838	1244
Charges constatées d’avance	5264		5264	28505
TOTAL (II)	4730692	8288	4722404	6274902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10018608	1572073	8446535	9812871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	710506		641072	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	486184		569434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2296689		2310505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32935		39145	
Provisions pour charges	50280		75750	
TOTAL (III)	83215		114895	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	603855		1338140	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3424206		3518392	
Dettes fiscales et sociales	1290545		1561063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28539		320577	
Produits constatés d’avance (2)	719487		649298	
TOTAL (IV)	6066631		7387471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8446535		9812871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				8337
Production vendue services	11648022		11648022	14016296
Chiffres d’affaires nets	11648022		11648022	14024633
				
Production stockée			-57955	446454
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29016	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234454	35031
Autres produits			264	1463
Total des produits d’exploitation (I)			11853800	14507581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8683
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2682647	2972118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2254	-625
Autres achats et charges externes			5364093	7430934
Impôts, taxes et versements assimilés			124936	113140
Salaires et traitements			1940473	2105019
Charges sociales			654557	698903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256779	231352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58081	114895
Autres charges			91	3551
Total des charges d’exploitation (II) 			11083910	13686258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			769890	821323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10319	20208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10319	20208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10319	-20208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			759571	801115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4917		21563	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4917		21563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93000		4891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16486	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93000		21376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88083		187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185304		231869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11858717		14529144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11372533		13959711	
BENEFICE OU PERTE	486184		569434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2733110		
Total Immobilisations corporelles		2166363		377343
Total Immobilisations financières		1000		10100
Total Général		4900473		387443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2733110		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2543706		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		11100		
Total Général		5287916		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167311	798		168110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1195192	255980	55497	1395675
AMORTISSEMENTS Total Général	1362503	256779	55497	1563785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32935
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	75750		25470	50280
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114895	58081	89761	83215
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8288			8288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8288			8288
TOTAL GENERAL	123183	58081	89761	91503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58081	89761	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11100	11100		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9946	9946		
Autres créances clients	3171096	3171096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2510	2510		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	461601	461601		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7452	7452		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102240	102240		
Charges constatées d’avance	5264	5264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3771208	3771208		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2082	2082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	601773	159311	442462	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3424206	3424206		
Personnel et comptes rattachés	119307	119307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229482	229482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	918214	918214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23542	23542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8056	8056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20483	20483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	719487	719487		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6066631	5624169	442462	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel