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BILAN SOCIETE FILLOUX 2019 Siren 509547170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20873	20075	798	1695
Fonds commercial	2712236	147236	2565000	2565000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	722734	416636	306098	243996
Autres immobilisations corporelles	1443629	778556	665073	489986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	6100
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4900473	1362503	3537969	3306777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17353		17353	16728
En cours de production de biens	627603		627603	181149
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4915821	8288	4907533	4045484
Autres créances	692665		692665	369868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1244		1244	-424434
Charges constatées d’avance	28505		28505	-222419
TOTAL (II)	6283190	8288	6274902	3966376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11183663	1370792	9812871	7273152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		718321	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	641072			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	569434		372751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2310505		2091072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39145			
Provisions pour charges	75750			
TOTAL (III)	114895			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1338140		1096516	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3518392		2239139	
Dettes fiscales et sociales	1561063		1440655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	320577		405771	
Produits constatés d’avance (2)	649298			
TOTAL (IV)	7387471		5182080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9812871		7273152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				63556
Production vendue biens	8337		8337	16771
Production vendue services	14016296		14016296	13148288
Chiffres d’affaires nets	14024633		14024633	13228615
				
Production stockée			446454	-387159
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35031	9670
Autres produits			1463	6
Total des produits d’exploitation (I)			14507581	12852132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8683	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2972118	3311196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-625	2981
Autres achats et charges externes			7430934	6026105
Impôts, taxes et versements assimilés			113140	140897
Salaires et traitements			2105019	1643418
Charges sociales			698903	994722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231352	205190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8288	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114895	
Autres charges			3551	87
Total des charges d’exploitation (II) 			13686258	12324596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			821323	527536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20208	30711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20208	30711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20208	-30711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			801115	496825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21563		1750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21563		1750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16486		5357	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21376		5357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	187		-3607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	231869		120467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14529144		12853882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13959711		12481131	
BENEFICE OU PERTE	569434		372751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2733110		
Total Immobilisations corporelles		1793966		534367
Total Immobilisations financières		6100		6000
Total Général		4533175		540367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2733110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161970	2166363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11100	1000
Total Général			173070	4900473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166414	897		167311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1059985	230455	95248	1195192
AMORTISSEMENTS Total Général	1226399	231352	95248	1362503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39145
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75750
Total Provisions pour risques et charges		114895		114895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15948	7660	8288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15948	7660	8288
TOTAL GENERAL		130843	7660	123183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130843	7660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9946	9946		
Autres créances clients	4905875	4905875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	96	96		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2180	2180		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	570162	570162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120227	120227		
Charges constatées d’avance	28505	28505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5637990	5637990		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1027738	1027738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	310402	310402		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3518392	3518392		
Personnel et comptes rattachés	144361	144361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217799	217799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1182839	1182839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16064	16064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	246438	246438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74139	74139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	649298	649298		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7387471	7387471		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39537			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel