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BILAN SOCIETE FILLOUX 2018 Siren 509547170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	147236	147236		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20873	19178	1695	2564
Fonds commercial	2565000		2565000	2565000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	610990	366994	243996	142133
Autres immobilisations corporelles	1182977	692991	489986	366166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6100		6100	21426
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4533175	1226399	3306777	3097289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16728		16728	19709
En cours de production de biens	181149		181149	568307
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4046859		4046859	4648414
Autres créances	379604		379604	335252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1244		1244	1244
Charges constatées d’avance	21855		21855	41473
TOTAL (II)	4647439		4647439	5614400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9180614	1226399	7954215	8711690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	618321		597167	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	372751		371154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2091072		2068321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1517784		476521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	382958		1948872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1375		2163	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2240595		2628268	
Dettes fiscales et sociales	1454801		959978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21356		19310	
Produits constatés d’avance (2)	244273		608258	
TOTAL (IV)	5863144		6643369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7954215		8711690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63556		63556	80871
Production vendue biens	16771		16771	
Production vendue services	13148288		13148288	10930821
Chiffres d’affaires nets	13228615		13228615	11011692
				
Production stockée			-387159	411650
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	12359
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9670	9969
Autres produits			6	201
Total des produits d’exploitation (I)			12852132	11445871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3311196	2921563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2981	385
Autres achats et charges externes			6026105	5077281
Impôts, taxes et versements assimilés			140897	168916
Salaires et traitements			1643418	1686638
Charges sociales			994722	940295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205190	160249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	441
Total des charges d’exploitation (II) 			12324596	10955767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			527536	490104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30711	23373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30711	23373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30711	-23353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496825	466751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			58760	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1750		2167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1750		60926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5357		4038	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5357		6066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3607		54860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120467		150457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12853882		11506818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12481131		11135664	
BENEFICE OU PERTE	372751		371154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		147236		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2584123		1750
Total Immobilisations corporelles		1434822		433610
Total Immobilisations financières		21426		6500
Total Général		4187607		441860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				147236
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2585873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74466	1793966
Prêts et immobilisations financières			21826	
Total Immobilisations financières			21826	6100
Total Général			96292	4533175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	147236			147236
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16559	2619		19178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	926523	202570	69109	1059985
AMORTISSEMENTS Total Général	1090318	205190	69109	1226399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6100	6100		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4046859	4046859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1348	1348		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	268606	268606		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23654	23654		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85996	85996		
Charges constatées d’avance	21855	21855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4454418	4454418		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1517784	1207351	310434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2240595	2240595		
Personnel et comptes rattachés	98243	98243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243026	243026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1090037	1090037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23495	23495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	382958	382958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21356	21356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	244273	244273		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5861769	5551335	310434	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48