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BILAN SOCIETE FILLOUX 2016 Siren 509547170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	147236	147236		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18123	13867	4256	897
Fonds commercial	2565000		2565000	2565000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443157	303111	140046	77925
Autres immobilisations corporelles	861391	481527	379863	329901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17200		17200	18350
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4052107	945742	3106365	2992073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20094		20094	25141
En cours de production de biens	156657		156657	92481
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19213		19213	4832
Clients et comptes rattachés	2592251		2592251	3047899
Autres créances	284495		284495	368998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1244		1244	1262
Charges constatées d’avance	38423		38423	7091
TOTAL (II)	3112378		3112378	3547706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7164485	945742	6218743	6539779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	418241		316319	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	578926		451922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2097166		1868241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137595		248477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	569693		757431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15178		22258	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1587829		1942192	
Dettes fiscales et sociales	1038829		956218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106629		82141	
Produits constatés d’avance (2)	665825		662823	
TOTAL (IV)	4121577		4671539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6218743		6539779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50953		50953	79588
Production vendue biens				
Production vendue services	9652416		9652416	8751093
Chiffres d’affaires nets	9703369		9703369	8830681
				
Production stockée			64176	-20532
Production immobilisée			17945	
Subventions d’exploitation				1
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15218	30668
Autres produits			7	272
Total des produits d’exploitation (I)			9800715	8841089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2245080	2126529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5047	861
Autres achats et charges externes			3951684	3442831
Impôts, taxes et versements assimilés			168320	161729
Salaires et traitements			1520717	1480639
Charges sociales			889904	878084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147647	126791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10163	470
Total des charges d’exploitation (II) 			8938562	8217934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			862152	623155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			643	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			643	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11942	21922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11942	21922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11299	-21919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			850853	601236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50709		45001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		23400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51509		68401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51685		3433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2111		15227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53796		18660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2287		49741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	269641		199055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9852867		8909493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9273941		8457571	
BENEFICE OU PERTE	578926		451922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		147236		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2578754		4370
Total Immobilisations corporelles		1056198		260831
Total Immobilisations financières		18350		16700
Total Général		3800538		281900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				147236
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2583123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12482	1304547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17850	17200
Total Général			30332	4052107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17200	14600		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2592251			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	227295			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57201			
Charges constatées d’avance	38423			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2932370	2929770	2600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45701	45701		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91894	27294	64600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1587829	1587829		
Personnel et comptes rattachés	157159	157159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176703	176703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	680476	680476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24490	24490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	569693	569693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106629	106629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	665825	665825		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4106399	4041799	64600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel