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BILAN SMEC - SOCIETE DE MONTAGE ET ENTRETIEN DE CARRIERES 2018 Siren 509585204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5350	5350		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140927	75202	65725	82540
Autres immobilisations corporelles	158082	63022	95060	81355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	614		614	614
TOTAL (I)	304973	143574	161400	164509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16453		16453	3245
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110190		110190	143883
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296878	2164	294714	393949
Autres créances	65638		65638	23720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19992		19992	19992
Disponibilités	453578		453578	337515
Charges constatées d’avance	6035		6035	4895
TOTAL (II)	968763	2164	966599	927198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1273736	145738	1127999	1091707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	561312		421165	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93588		190147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	663700		620112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110781		108447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90289		65461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3253			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55784		72398	
Dettes fiscales et sociales	189192		205290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	449299		451595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1127999		1091707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366465		366601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38850		38850	165058
Production vendue biens				
Production vendue services	1165100		1165100	1292498
Chiffres d’affaires nets	1203950		1203950	1457556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13580	26019
Autres produits			168	11
Total des produits d’exploitation (I)			1217698	1483586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			189215	384832
Variation de stock (marchandises)			33693	-141391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7373	11973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13209	-975
Autres achats et charges externes			403319	402370
Impôts, taxes et versements assimilés			9129	9720
Salaires et traitements			312958	356696
Charges sociales			112732	132627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48070	39229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			517	1647
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			143	47
Total des charges d’exploitation (II) 			1103939	1216777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113759	266809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			212	174
Autres intérêts et produits assimilés			1998	2409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2210	2582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1416	1324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1416	1324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			794	1258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114553	268067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	351			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400		220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5349			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5749		220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3185		-220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24151		77700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1228843		1486168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1135255		1296021	
BENEFICE OU PERTE	93588		190147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2064		10858	
Renvois : Transfert de charges	8580		26019	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5350		
Total Immobilisations corporelles		269178		50310
Total Immobilisations financières		614		
Total Général		275142		50310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20478	299009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				614
Total Général			20478	304973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5350			5350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105282	48070	15129	138224
AMORTISSEMENTS Total Général	110632	48070	15129	143574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				15000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		5000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1647	517		2164
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1647	517		2164
TOTAL GENERAL	21647	517	5000	17164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		517	5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	614	614		
Clients douteux ou litigieux	2734	2734		
Autres créances clients	294144	294144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61051	61051		
T. V. A.	3716	3716		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	871	871		
Charges constatées d’avance	6035	6035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	369164	369164		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110781	31200	79581	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55784	55784		
Personnel et comptes rattachés	70161	70161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56854	56854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60002	60002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2175	2175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90289	90289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	446046	366465	79581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27645			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel