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BILAN SACHERIE D'AUVERGNE 2016 Siren 509593299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6663	3086	3577	
Fonds commercial	29029	2902	26126	29029
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48015	47116	899	1016
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111493	107649	3844	3221
Autres immobilisations corporelles	722999	547542	175457	178925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations	7071		7071	7071
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8086		8086	5586
TOTAL (I)	943360	708297	235062	234851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66113		66113	92257
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4103		4103	6537
Marchandises	137159		137159	158493
Avances et acomptes versés sur commandes	1508		1508	9910
Clients et comptes rattachés	363862	42720	321141	441540
Autres créances	129785		129785	89788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330269		330269	272118
Charges constatées d’avance	29981		29981	51574
TOTAL (II)	1062782	42720	1020062	1122218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2006143	751018	1255125	1357070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	271110		271110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4		4	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3056		3056	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58065		58065	
Report à nouveau	-5054			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36865		-5054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6805		6904	
TOTAL (I)	370851		334086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41204		53262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58869		49096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	226477		272758	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330401		464440	
Dettes fiscales et sociales	219958		179727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2102			
Autres dettes	3760		3699	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	882773		1022984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1255125		1357070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2521191		2521191	2315020
Production vendue biens	981325		981325	953486
Production vendue services	218409		218409	201865
Chiffres d’affaires nets	3720926		3720926	3470372
				
Production stockée			-2434	-2084
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			659	6066
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54720	71517
Autres produits			5	12
Total des produits d’exploitation (I)			3773878	3545884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1195943	1047227
Variation de stock (marchandises)			21334	-49186
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			398300	415006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26144	13764
Autres achats et charges externes			1006893	934693
Impôts, taxes et versements assimilés			39519	36789
Salaires et traitements			663972	715211
Charges sociales			250197	269154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77781	85706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8361	18094
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41159	9920
Total des charges d’exploitation (II) 			3729607	3496381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44270	49502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5588	1156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5588	1156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1315	2245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1315	2245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4272	-1089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48543	48413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3978		4132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14521		25508	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2416		8553	
Total des produits exceptionnels (VII)	20916		38194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26345		86216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9933		2520	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3816		2924	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40094		91661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19178		-53467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	36865		-5054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31575		4117
Total Immobilisations corporelles		826161		71622
Total Immobilisations financières		22658		5000
Total Général		880336		80739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15215	882508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	25158
Total Général			17715	943360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2546	3442		5989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	642938	74338	14968	702308
AMORTISSEMENTS Total Général	645484	77781	14968	708297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6805
Total Provisions réglementées	6904	2316	2416	6805
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1500		1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77652	8361	43293	42720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77652	8361	43293	42720
TOTAL GENERAL	84557	12178	45709	51025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8361	43293	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3816	2416	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7072			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8087	5000		
Clients douteux ou litigieux	34991			
Autres créances clients	328872			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61562			
T. V. A.	38901			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1147			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27576			
Charges constatées d’avance	29981			
TOTAL ETAT DES CREANCES	538789	507437	31352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41204	12345	28859	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330401	330401		
Personnel et comptes rattachés	91148	91148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99303	99303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12144	12144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17362	17362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2102	2102		
Groupe et associés	58869	58869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3760	3760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	656295	627436	28859	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel