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BILAN S.A.R.L. LEVALLOIS 2021 Siren 509567111				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	243607	235448	8159	
Immobilisations financières	1525020		1525020	
Total Actif Immobilisé	1768627	235448	1533179	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	
Créances – Clients et comptes rattachés	118348		118348	
Créances – Autres	699089		699089	
Valeurs mobilières de placement	2649991		2649991	
Disponibilités	15777		15777	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1664		1664	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3486070		3486070	
Total général Actif	5254697			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			108000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3657215	
Résultat de l’exercice			949393	
Provisions réglementées			1379	
Total des capitaux propres - Total I			4726788	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9101	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24072		
Autres dettes			283360	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			292461	
Total général Passif			5019249	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13320	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	4320			
Production vendue de services - France	231218			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3341			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	238879			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4842			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43196			
(dont taxe professionnelle)	-313			
Impôts, taxes et versements assimilés	313			
Rémunérations du personnel 	66282			
Charges sociales	14433			
Dotations aux amortissements	14190			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	143258			
Résultat d’exploitation	95622			
Produits financiers	1082579			
Produits exceptionnels	12771			
Charges financières	13895			
Charges exceptionnelles	2244			
Impôts sur les bénéfices	225440			
Bénéfice ou perte	949393			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60708			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8339			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			13320	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1763767	
Total Immobilisations (Augmentations)			13320	
Total Immobilisations (Diminutions)			8460	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			444	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			444	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			10971	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3336	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			14307	
DIVERS Montant de la TVA collectée			60708	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8339	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel