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BILAN S.A.R.L. LEVALLOIS 2019 Siren 509567111				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	237337	188229	49108	
Immobilisations financières	1525020		1525020	
Total Actif Immobilisé	1762357	188229	1574128	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	183138	3336	179801	
Créances – Autres	2121		2121	
Valeurs mobilières de placement	2844808		2844808	
Disponibilités	19620		19620	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2318		2318	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3052004	3336	3048668	
Total général Actif	4814361			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			108000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2161315	
Résultat de l’exercice			945582	
Provisions réglementées			24106	
Total des capitaux propres - Total I			3249802	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17092	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		80472		
Autres dettes			1355902	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1372994	
Total général Passif			4622796	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1478864	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	210692			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	56			
Autres produits	406			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	211154			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	658			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53254			
(dont taxe professionnelle)	261			
Impôts, taxes et versements assimilés	1535			
Rémunérations du personnel 	56067			
Charges sociales	8661			
Dotations aux amortissements	33176			
Dotations aux provisions	3336			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	96			
Total des charges d’exploitation	156784			
Résultat d’exploitation	54370			
Produits financiers	1173712			
Produits exceptionnels	21991			
Charges financières	650			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	303842			
Bénéfice ou perte	945582			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48233			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7614			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3059	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1475805	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			283493	
Total Immobilisations (Augmentations)			1478864	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			650	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3336	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3987	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			12552	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			12552	
DIVERS Montant de la TVA collectée			48233	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7614	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel