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BILAN ROSNY 2016 Siren 509526299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1200	1200		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial	110000		110000	110000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16502	12979	3522	5172
Autres immobilisations corporelles	72190	57876	14314	20971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6528		6528	6467
TOTAL (I)	207919	73556	134364	142610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1822		1822	3018
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5927		5927	5618
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14227		14227	18700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	171		171	171
Disponibilités	11452		11452	18661
Charges constatées d’avance	1344		1344	1928
TOTAL (II)	34943		34943	48096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	242862	73556	169306	190706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	70643		66393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10672		4250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90115		79443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41153		56978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10138		17632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7946		13750	
Dettes fiscales et sociales	13845		16795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6108		6108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79191		111263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	169306		190706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56894		111263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	240264		240264	237977
Chiffres d’affaires nets	240264		240264	237977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3150	417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5500
Autres produits			64	1000
Total des produits d’exploitation (I)			243477	244894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32622	37427
Variation de stock (marchandises)			-309	971
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1196	-664
Autres achats et charges externes			51944	66383
Impôts, taxes et versements assimilés			3188	3609
Salaires et traitements			103025	89310
Charges sociales			14852	13351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8307	8307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14981	19660
Total des charges d’exploitation (II) 			229805	238354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13672	6540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2505	3365
Différences négatives de change				-1111
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2505	3365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2503	-3334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11169	3206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			28	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-28	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	497		-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	243479		244925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	232807		240675	
BENEFICE OU PERTE	10672		4250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14556		18696	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111500		
Total Immobilisations corporelles		88692		
Total Immobilisations financières		6467		61
Total Général		207859		61
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6528
Total Général				207919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62548	8307		70856
AMORTISSEMENTS Total Général	65248	8307		73556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6528	6528		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5413			
T. V. A.	4084			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4730			
Charges constatées d’avance	1344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22098	22098		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41153	18857	22297	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7946	7946		
Personnel et comptes rattachés	4621	4621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5195	5195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3992	3992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37	37		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10138	10138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6108	6108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79191	56894	22297	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3010			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			500	
Location, charges locatives et de copropriété	15139		15341	
Personnel extérieur à l’entreprise	20000		34000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43		4721	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16763		11821	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51944		66383	
Taxe professionnelle	1027		1676	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2161		1933	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3188		3609	
Montant de la TVA. collectée	48053		47595	
Total TVA. déductible sur biens et services	15513		20217	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel