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BILAN PHARMACIE DU VAL D'OR 2014 Siren 509523742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1361000		1361000	1361000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23592	18318	5274	8117
Autres immobilisations corporelles	12099	7813	4286	4789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60609		60609	21553
Créances rattachées à des participations	1			
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	470		470	
TOTAL (I)	1457769	26131	1431638	1395459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131149	7081	124068	132690
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26232		26232	32599
Autres créances	26786		26786	32186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91196		91196	107162
Charges constatées d’avance	5989		5989	7762
TOTAL (II)	281353	7081	274271	312400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1739122	33212	1705910	1707859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	441709		335190	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129575		106519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	681284		551709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	898378		1007905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7949		11801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66715		85114	
Dettes fiscales et sociales	51217		51319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	367		11	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1024626		1156150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1705910		1707859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241613		262224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1434799		1434799	1439931
Production vendue biens				
Production vendue services	44197		44197	39701
Chiffres d’affaires nets	1478996		1478996	1479631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8942	733
Autres produits			53359	58516
Total des produits d’exploitation (I)			1541297	1538881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			961209	997717
Variation de stock (marchandises)			7657	4618
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92109	91502
Impôts, taxes et versements assimilés			2681	4910
Salaires et traitements			207907	200717
Charges sociales			39824	39461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3574	5635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7081	6116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6260	263
Total des charges d’exploitation (II) 			1328302	1350939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212995	187942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			656	513
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3733	3624
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4390	4138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37855	45062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37855	45062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33466	-40924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179530	147018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	339			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	339			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-339			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49615		40499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1545687		1543019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1416112		1436500	
BENEFICE OU PERTE	129575		106519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2827		733	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1361000		
Total Immobilisations corporelles		35889		567
Total Immobilisations financières		21553		39525
Total Général		1418442		40092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1361000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			765	35691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61079
Total Général			765	1457769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22983	3574	426	26131
AMORTISSEMENTS Total Général	22983	3574	426	26131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6116	7081	6116	7081
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6116	7081	6116	7081
TOTAL GENERAL	6116	7081	6116	7081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7081	6116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	470			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4642			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22144			
Charges constatées d’avance	5989			
TOTAL ETAT DES CREANCES	59477	59007	470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2133	2133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	896245	113232	495539	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66715	66715		
Personnel et comptes rattachés	24834	24834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20607	20607		
Impôts sur les bénéfices	2093	2093		
T.V.A.	1615	1615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2068	2068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7949	7949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	367	367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1024626	241613	495539	287474
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9815		10044	
Location, charges locatives et de copropriété	23513		19645	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13324		12015	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45457		49799	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92109		91502	
Taxe professionnelle	880		851	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1801		4059	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2681		4910	
Montant de la TVA. collectée	65310		61352	
Total TVA. déductible sur biens et services	52886		51740	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	4		5