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BILAN OPTIMEGE BUILDING MANAGEMENT - OBM 2017 Siren 509534731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				4776
TOTAL (I)				4776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7358		7358	17876
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	623744	1180	622563	1233727
Autres créances	3190742		3190742	4025708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181		181	
Charges constatées d’avance	36131		36131	16719
TOTAL (II)	3858155	1180	3856975	5294030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3858155	1180	3856975	5298806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1538386		1538386	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153839		153839	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	703		4899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	407384		418860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2100312		2115984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90954		126596	
Provisions pour charges	268746		268746	
TOTAL (III)	359700		395342	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			44	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	698925		1190341	
Dettes fiscales et sociales	279213		523775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	416841		1073318	
Produits constatés d’avance (2)	1984			
TOTAL (IV)	1396963		2787479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3856975		5298806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4131349		4131349	5012780
Chiffres d’affaires nets	4131349		4131349	5012780
				
Production stockée			-10519	-186043
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			515435	194172
Autres produits			-132	905
Total des produits d’exploitation (I)			4636133	5021814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105392	115385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2793434	3118047
Impôts, taxes et versements assimilés			24408	77396
Salaires et traitements			456819	627501
Charges sociales			186882	254791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			283467	138972
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3850402	4332091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			785731	689723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			785731	689723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70619		17880	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	35000		13725	
Total des produits exceptionnels (VII)	105619		31605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	231527		445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			38370	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231527		38815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125908		-7210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75788		79298	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176651		184355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4741752		5053419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4334368		4634559	
BENEFICE OU PERTE	407384		418860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		4776		
Total Général		4776		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4776	
Total Général			4776	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				268746
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90954
Total Provisions pour risques et charges	395342	283467	319109	359700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1180			1180
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1180			1180
TOTAL GENERAL	396523	283467	319109	360881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		283467	284109	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			35000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1412			
Autres créances clients	622332			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3593			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38370			
Impôts sur les bénéfices	24252			
T. V. A.	110512			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12768			
Divers	20177			
Groupe et associés	2963401			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17669			
Charges constatées d’avance	36131			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3850617	3850617		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	698925	698925		
Personnel et comptes rattachés	156645	156645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72703	72703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33501	33501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16365	16365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	416841	416841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1984	1984		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1396963	1396963		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11