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BILAN OPTIMEGE BUILDING MANAGEMENT - OBM 2016 Siren 509534731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4776		4776	10382
TOTAL (I)	4776		4776	10382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17876		17876	143798
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1234907	1180	1233727	1434218
Autres créances	4025708		4025708	4048096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				11882
Charges constatées d’avance	16719		16719	19382
TOTAL (II)	5295210	1180	5294030	5657376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5299986	1180	5298806	5667759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1538386		1538386	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153839		153839	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4899		3688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418860		401191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2115984		2097104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126596		100885	
Provisions pour charges	268746		264891	
TOTAL (III)	395342		365776	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1190341		1665335	
Dettes fiscales et sociales	523775		544480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1073318		984098	
Produits constatés d’avance (2)			10965	
TOTAL (IV)	2787479		3204878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5298806		5667759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5012780		5012780	7252128
Chiffres d’affaires nets	5012780		5012780	7252128
				
Production stockée			-186043	102909
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194172	68799
Autres produits			905	4202
Total des produits d’exploitation (I)			5021814	7428038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115385	106807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3118047	5558340
Impôts, taxes et versements assimilés			77396	59141
Salaires et traitements			627501	636095
Charges sociales			254791	296185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				60121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			138972	55593
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4332091	6772283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			689723	655755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				2125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			689723	657880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17880		36214	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			46524	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13725		4377	
Total des produits exceptionnels (VII)	31605		87115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	445		3146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			47057	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38370		14205	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38815		64408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7210		22706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79298		86830	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184355		192565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5053419		7517278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4634559		7116087	
BENEFICE OU PERTE	418860		401191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		10382		
Total Général		10382		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5606	4776
Total Général			5606	4776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				268746
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				126596
Total Provisions pour risques et charges	365776	177342	147776	395342
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60121		60121	
Sur comptes clients	1180			1180
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61302		60121	1180
TOTAL GENERAL	427078	177342	207897	396523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138972	194172	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38370	13725	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4776	4776		
Clients douteux ou litigieux	1412			
Autres créances clients	1233496			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3474			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38370			
Impôts sur les bénéfices	31610			
T. V. A.	303341			
Autres impôts, taxes versements assimilés	191			
Divers				
Groupe et associés	3610853			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37870			
Charges constatées d’avance	16719			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5282110	5282110		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1190341	1190341		
Personnel et comptes rattachés	164266	164266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76723	76723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	261136	261136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21651	21651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1073318	1073318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2787479	2787479		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13