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BILAN MENUISERIE GENERALE MICHEL NAULLEAU 2020 Siren 509542619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	693	693		
Fonds commercial	3000		3000	3000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164834	141380	23454	34531
Autres immobilisations corporelles	65003	60962	4042	11295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	518863		518863	518863
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	256000		256000	256000
Prêts	15		15	15
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	1008409	203035	805374	823704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34325	4927	29397	17186
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2200	700	1500	1500
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70507		70507	97990
Autres créances	17094		17094	18318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203337		203337	181044
Charges constatées d’avance	11092		11092	14416
TOTAL (II)	338555	5627	332928	330453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1346964	208663	1138302	1154157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191762		182462	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4164		9300	
Subventions d’investissement	91		806	
Provisions réglementées	13536		8763	
TOTAL (I)	250725		250830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	428306		477071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	340591		299443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85150		62251	
Dettes fiscales et sociales	30402		52165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3129		12397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	887577		903327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1138302		1154157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25404		25404	228
Production vendue biens	522479		522479	737272
Production vendue services	10047		10047	6069
Chiffres d’affaires nets	557929		557929	743569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	-1422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1878	12749
Autres produits			16302	13623
Total des produits d’exploitation (I)			579609	768518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22353	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257185	380025
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12212	11446
Autres achats et charges externes			126797	147534
Impôts, taxes et versements assimilés			3319	5514
Salaires et traitements			105357	145344
Charges sociales			57778	67802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18330	19929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				981
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5141
Total des charges d’exploitation (II) 			578911	783716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			699	-15198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				25000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7006	8990
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7006	33990
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4545	4418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4545	4418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2461	29572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3160	14374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8742	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	864		50714	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	864		59457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3895			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4773		5084	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8668		55084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7804		4373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-480		9447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	587479		861966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	591643		852666	
BENEFICE OU PERTE	-4164		9300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1878		8644	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41873		35774	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3693		
Total Immobilisations corporelles		229838		
Total Immobilisations financières		774878		
Total Général		1008409		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				229838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				774878
Total Général				1008409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	693			693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184012	18330		202342
AMORTISSEMENTS Total Général	184705	18330		203035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13536
Total Provisions réglementées	8763	4773		13536
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5627			5627
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5627			5627
TOTAL GENERAL	14391	4773		19163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4773		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70507	70507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5514	5514		
T. V. A.	11448	11448		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132	132		
Charges constatées d’avance	11092	11092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98708	98693	15	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	426567	86932	339635	
Emprunts et dettes financières divers	274830	274830		
Fournisseurs et comptes rattachés	85150	85150		
Personnel et comptes rattachés	14759	14759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1246	1246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12954	12954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1443	1443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65761	65761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3129	3129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	885838	546203	339635	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel