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BILAN MENUISERIE GENERALE MICHEL NAULLEAU 2019 Siren 509542619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	693	693		
Fonds commercial	3000		3000	3000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164834	130303	34531	33132
Autres immobilisations corporelles	65003	53709	11295	4366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	518863		518863	518863
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	256000		256000	306000
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	1008409	184705	823704	865377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22113	4927	17186	29613
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2200	700	1500	1500
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97990		97990	129825
Autres créances	18318		18318	32844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181044		181044	115106
Charges constatées d’avance	14416		14416	12187
TOTAL (II)	336081	5627	330453	321075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1344490	190333	1154157	1186452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182462		165490	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9300		16972	
Subventions d’investissement	806		1520	
Provisions réglementées	8763		3679	
TOTAL (I)	250830		237160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	477071		559931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	299443		283708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62251		25181	
Dettes fiscales et sociales	52165		79499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12397		971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	903327		949291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1154157		1186452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	524667		462483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	228		228	6042
Production vendue biens	737272		737272	709040
Production vendue services	6069		6069	19143
Chiffres d’affaires nets	743569		743569	734225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1422	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12749	11976
Autres produits			13623	12467
Total des produits d’exploitation (I)			768518	758668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			380025	354841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11446	-10672
Autres achats et charges externes			147534	166884
Impôts, taxes et versements assimilés			5514	4289
Salaires et traitements			145344	112271
Charges sociales			67802	93664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19929	15273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			981	1600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5141	7
Total des charges d’exploitation (II) 			783716	738157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15198	20511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8990	8988
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33990	8988
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4418	5051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4418	5051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29572	3937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14374	24448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8743		808714	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50714		714	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59457		2523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5084		3679	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55084		7979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4373		-5456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9447		2020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	861966		770179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	852666		753207	
BENEFICE OU PERTE	9300		16972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8644		11976	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35774		66453	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3693		
Total Immobilisations corporelles		219358		28256
Total Immobilisations financières		824878		
Total Général		1047929		28256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17776	229838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	774878
Total Général			67776	1008409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	693			693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181860	19929	17776	184012
AMORTISSEMENTS Total Général	182553	19929	17776	184705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97990	97990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12790	12790		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5528	5528		
Charges constatées d’avance	14416	14416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130739	130724	15	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	474978	98411	307890	68678
Emprunts et dettes financières divers	204308	204308		
Fournisseurs et comptes rattachés	62251	62251		
Personnel et comptes rattachés	23639	23639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3101	3101		
Impôts sur les bénéfices	3387	3387		
T.V.A.	19209	19209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2829	2829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95135	95135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12397	12397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	901234	524667	307890	68678
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel