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BILAN MENUISERIE GENERALE MICHEL NAULLEAU 2018 Siren 509542619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	693	693		
Fonds commercial	3000		3000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156624	123492	33132	
Autres immobilisations corporelles	62734	58368	4366	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	518863		518863	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	306000		306000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
TOTAL (I)	1047929	182553	865377	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33559	3946	29613	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2200	700	1500	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133929	4104	129825	
Autres créances	32844		32844	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115106		115106	
Charges constatées d’avance	12187		12187	
TOTAL (II)	329826	8751	321075	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1377755	191303	1186452	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165490			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16972			
Subventions d’investissement	1520			
Provisions réglementées	3679			
TOTAL (I)	237160			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	559931			
Emprunts et dettes financières divers (4)	283708			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25181			
Dettes fiscales et sociales	79499			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	971			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	949291			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1186452			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	462483			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		6042	6042	
Production vendue biens		709040	709040	
Production vendue services	19143		19143	
Chiffres d’affaires nets	19143	715082	734225	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11976	
Autres produits			12467	
Total des produits d’exploitation (I)			758668	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			354841	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10672	
Autres achats et charges externes			166884	
Impôts, taxes et versements assimilés			4289	
Salaires et traitements			112271	
Charges sociales			93664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			738157	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20511	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8988	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8988	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5051	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5051	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3937	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24448	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1808			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	714			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2523			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3679			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7979			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5456			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2020			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	770179			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	753207			
BENEFICE OU PERTE	16972			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11976			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	66453			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3693		
Total Immobilisations corporelles		190172		29186
Total Immobilisations financières		306015		518863
Total Général		499880		548049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				219358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				824878
Total Général				1047929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	693			693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166587	11296		177882
AMORTISSEMENTS Total Général	167280	11296		178576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3679
Total Provisions réglementées		3679		3679
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3046	1600		4646
Sur comptes clients	4104			4104
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7150	1600		8751
TOTAL GENERAL	7150	5279		12430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1600		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3679		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
Clients douteux ou litigieux	5413	5413		
Autres créances clients	128517	128517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7289	7289		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7482	7482		
Impôts sur les bénéfices	5348	5348		
T. V. A.	4105	4105		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2336		2336	
Divers	5423	5423		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	860	860		
Charges constatées d’avance	12187	12187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	178975	176624	2351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	559931	73122	322971	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25181	25181		
Personnel et comptes rattachés	23209	23209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3612	3612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48714	48714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3964	3964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	283708	283708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	971	971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	949291	462483	322971	163837
Emprunts souscrits en cours d’exercice	470000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	69135			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14728			
Location, charges locatives et de copropriété	42997			
Personnel extérieur à l’entreprise	36848			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10432			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61879			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166884			
Taxe professionnelle	1003			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3286			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4289			
Montant de la TVA. collectée	103818			
Total TVA. déductible sur biens et services	93501			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel