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BILAN LE SOMMER SERVICES 2017 Siren 509576864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	692	562	130	
Fonds commercial	23150		23150	23150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37890	27933	9958	15842
Autres immobilisations corporelles	55911	24869	31043	10249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15730		15730	15530
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	133673	53363	80310	65070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	502		502	711
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1145
Clients et comptes rattachés	53260		53260	48746
Autres créances	16846		16846	21561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132549		132549	117593
Charges constatées d’avance	1139		1139	1094
TOTAL (II)	204296		204296	190851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	337969	53363	284606	255922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131591		117632	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64082		63958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206673		192591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17248			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18362		17672	
Dettes fiscales et sociales	42323		45659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77933		63331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	284606		255922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10606			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			361543	361239
Chiffres d’affaires nets			361543	361239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1210	
Autres produits			2	993
Total des produits d’exploitation (I)			362755	362232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			372	1205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			209	625
Autres achats et charges externes			110325	96191
Impôts, taxes et versements assimilés			4107	1631
Salaires et traitements			129090	141203
Charges sociales			28243	29912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11660	9360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	1093
Total des charges d’exploitation (II) 			284038	281219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78717	81013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			201	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	1003
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			293	1003
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			232	1003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78948	82016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2200		126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			831	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262		831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1938		-705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16804		17353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	365248		363362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	301166		299403	
BENEFICE OU PERTE	64082		63958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23375		466
Total Immobilisations corporelles		69479		26232
Total Immobilisations financières		15829		200
Total Général		108684		26899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1910	93801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16029
Total Général			1910	133672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225	337		562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43388	11323	1910	52801
AMORTISSEMENTS Total Général	43613	11660	1910	53363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53259			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8108			
T. V. A.	2813			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5924			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1139			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71544	71244	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17247	6642	10605	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18361	18361		
Personnel et comptes rattachés	11549	11549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19064	19064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10770	10770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	938	938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77933	67327	10605	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15096			
Personnel extérieur à l’entreprise	61598			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4388			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29241			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110325			
Taxe professionnelle	457			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3649			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4106			
Montant de la TVA. collectée	72308			
Total TVA. déductible sur biens et services	21025			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6