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BILAN GROUPE L. WARSEMANN 2018 Siren 509534459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	420206	383906	36300	16999
Fonds commercial	4164032	3932532	231500	367154
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	175726	57975	117751	113725
Constructions	3762319	2481583	1280736	1171989
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3598472	3233535	364937	421126
Autres immobilisations corporelles	19727888	9898386	9829502	10207185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5420		5420	
Participations évaluées - mise en équivalence	1155		1155	1155
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3659		3659	3659
Prêts	2716376		2716376	2724601
Autres immobilisations financières	747163	991	746172	744476
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	35322416	19988908	15333508	15772069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36361		36361	32706
En cours de production de biens	108354		108354	127754
En cours de production de services	45257		45257	44749
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52077077	294019	51783058	47295554
Avances et acomptes versés sur commandes	662689		662689	522343
Clients et comptes rattachés	9064761	400249	8664512	11015838
Autres créances	8767002		8767002	9270979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2802526		2802526	3532766
Charges constatées d’avance	273228		273228	206770
TOTAL (II)	74021001	694268	73326733	72049459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109343417	20683176	88660241	87821528
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Capital social ou individuel	6621943		6621943	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36		36	
 (dont écart d’équivalence)	285984		203430	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	2634570		1982861	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	2284723		2148384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18533650		17186760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats	-30235		-13173	
TOTAL (III)	-106168		-96651	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	6025		6025	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	6025		6025	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12976303		13255802	
Emprunts et dettes financières divers	11159501		9927764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1310860		2062030	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38477353		38291461	
Dettes fiscales et sociales	5050232		5539585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13944		52993	
Autres dettes	560383		558766	
Produits constatés d’avance	678158		1036993	
TOTAL (IV)	70226734		70725394	
(V)				
TOTAL GENERAL	88660241		87821528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			233290517	230916554
Production vendue biens			12340	13113
Production vendue services			15365129	15155071
Chiffres d’affaires nets			248667986	246084738
				
Production stockée			-18894	48669
Production immobilisée			4700	
Subventions d’exploitation			72727	47091
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1180248	1020373
Autres produits			7406723	2199451
Total des produits d’exploitation (I)			257313490	249400322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			211786652	208082398
Variation de stock (marchandises)			-4403018	-2785522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172714	177018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4677	-4255
Autres achats et charges externes			11339821	11370511
Impôts, taxes et versements assimilés			2326769	2036336
Salaires et traitements			15255627	14991315
Charges sociales			5850149	5602521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3400879	3446528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			492531	686452
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7226535	2434558
Total des charges d’exploitation (II) 			253443982	246037860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3869508	3362462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-12	-578
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	
Autres intérêts et produits assimilés			113269	121737
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113261	121159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			759274	797620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			759274	797620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-646013	-676461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3223495	2686001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	68262		330318	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	54386		148391	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122648		478709	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	166940		165307	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	39695		124276	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	462			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207097		289583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-84449		189126	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	907799		736149	
Impôts différés	-23241		3767	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	2254488		2135211	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	2284723		2148384	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-30235		-13173	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	2254488		2135211	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier