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BILAN GROUPE L. WARSEMANN 2017 Siren 509534459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	398412	381413	16999	19989
Fonds commercial	4164032	3796878	367154	502808
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	159336	45611	113725	61664
Constructions	3519672	2347683	1171989	1163685
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3497437	3076311	421126	458875
Autres immobilisations corporelles	18852199	8645014	10207185	10154196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1155		1155	855
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3659		3659	3858
Prêts	2724601		2724601	2508101
Autres immobilisations financières	745467	991	744476	724802
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	34065970	18293901	15772069	15598833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32706		32706	25598
En cours de production de biens	127754		127754	75651
En cours de production de services	44749		44749	45245
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47667431	371877	47295554	44577900
Avances et acomptes versés sur commandes	522343		522343	1291354
Clients et comptes rattachés	11500502	484664	11015838	7578608
Autres créances	9270979		9270979	7225191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3532766		3532766	2573086
Charges constatées d’avance	206770		206770	217579
TOTAL (II)	72906000	856541	72049459	63610212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	106971970	19150442	87821528	79209045
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Capital social ou individuel	6621943		6621943	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36		36	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	203430		79068	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	1982861			
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	2148384		2227426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17186760		15403808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	-83478		-28918	
Dans les résultats	-13173		-39957	
TOTAL (III)	-96651		-68875	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	6025		68869	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	6025		68869	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13255802		11735362	
Emprunts et dettes financières divers	9927764		10797164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2062030		1854735	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38291461		33583175	
Dettes fiscales et sociales	5539585		4955918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52993			
Autres dettes	558766		531173	
Produits constatés d’avance	1036993		347716	
TOTAL (IV)	70725394		63805243	
(V)				
TOTAL GENERAL	87821528		79209045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			230916554	209584425
Production vendue biens			13113	9761
Production vendue services			15155071	14515895
Chiffres d’affaires nets			246084738	224110081
				
Production stockée			48669	-5653
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47091	14732
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1020373	1123819
Autres produits			2199451	4788189
Total des produits d’exploitation (I)			249400322	230031168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			208082398	185895644
Variation de stock (marchandises)			-2785522	-2287489
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177018	212019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4255	-2995
Autres achats et charges externes			11370511	10421873
Impôts, taxes et versements assimilés			2036336	1891459
Salaires et traitements			14991315	13948610
Charges sociales			5602521	5185401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3446528	3040263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				25208
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			686452	434866
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2434558	7551516
Total des charges d’exploitation (II) 			246037860	226316375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3362462	3714793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-578	26
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121737	76500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121159	76526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			797620	764012
Différences négatives de change				5364
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			797620	769376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-676461	-692850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2686001	3021943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	330318		125701	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	148391		205908	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	478709		331609	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	165307		145871	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	124276		179472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			42006	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289583		367349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	189126		-35740	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	736149		829958	
Impôts différés	3767		-31224	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	2135211		2187469	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	2148384		2227426	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-13173		-39957	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)				
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier