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BILAN G. CASTEL HOLDING 2019 Siren 509533956
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 4505 4505
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1343395 1343395 1291395
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 450 450 450
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1348350 4505 1343845 1291845
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 86544 86544 22200
Autres créances 585574 585574 436739
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 10000 10000 10000
Disponibilités 283253 283253 293759
Charges constatées d’avance 4308 4308
TOTAL (II) 969678 969678 762698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2318028 4505 2313523 2054543
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 408000 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 42000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40000 40000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1479600 1366847
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 66409 112753
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2036009 1919600
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 189175 73789
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45171 24243
Dettes fiscales et sociales 43168 36912
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 277515 134943
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2313523 2054543
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 277515 134943
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 480000 480000 445000
Chiffres d’affaires nets 480000 480000 445000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12206 9529
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 492207 454529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 68024 38931
Impôts, taxes et versements assimilés 2862 4030
Salaires et traitements 242593 247588
Charges sociales 134029 132430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 21
Total des charges d’exploitation (II) 447528 422980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 44679 31548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 48306 96231
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 90 60
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 48396 96291
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6016
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 42380 96291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 87059 127840
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1574 2631
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1574 2631
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1574 -2628
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 19076 12459
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 540603 550823
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 474194 438070
BENEFICE OU PERTE 66409 112753
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 12206 9529
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 25612 38370
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 4505
Total Immobilisations financières 1291845 52000
Total Général 1296350 52000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4505
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1343845
Total Général 1348350
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4505 4505
AMORTISSEMENTS Total Général 4505 4505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 86544 86544
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2071 2071
Impôts sur les bénéfices 17054 17054
T. V. A. 7374 7374
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 558149 558149
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 926 926
Charges constatées d’avance 4308 4308
TOTAL ETAT DES CREANCES 676425 676425
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 45171 45171
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27730 27730
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13934 13934
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1504 1504
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 189175 189175
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 277515 277515
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 4