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BILAN FOOD4GOOD 2015 Siren 509544417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26821	26821		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5300	5100	200	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1354	1354		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3014544	3000	3011544	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4682		4682	
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	
TOTAL (I)	3053060	36275	3016786	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21252		21252	
Autres créances	259696		259696	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11951		11951	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	292898		292898	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	990		990	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3346949	36275	3310675	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	714000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71750			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-308991			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138615			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	297044			
TOTAL (I)	912418			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	974113			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	974113			
Emprunts obligataires convertibles	1051765			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196552			
Emprunts et dettes financières divers (4)	144192			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13986			
Dettes fiscales et sociales	17649			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1424144			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3310675			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1424144			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	115200		115200	
Chiffres d’affaires nets	115200		115200	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18299	
Total des produits d’exploitation (I)			133499	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20287	
Impôts, taxes et versements assimilés			1379	
Salaires et traitements			76200	
Charges sociales			28782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3063	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77	
Total des charges d’exploitation (II) 			129788	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3711	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			615	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150615	
Dotations financières sur amortissements et provisions			193144	
Intérêts et charges assimilées			48627	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			241771	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91157	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87446	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-226061			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	284113			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145498			
BENEFICE OU PERTE	138615			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	17710			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26821		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5300		
Total Immobilisations corporelles		1354		
Total Immobilisations financières		3019540		46
Total Général		3053015		46
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26821
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3019586
Total Général				3053060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26821			26821
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5100			5100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1354			1354
AMORTISSEMENTS Total Général	33275			33275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				297044
Total Provisions réglementées	297044			297044
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				974113
Total Provisions pour risques et charges	780969	193144		974113
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3000			3000
TOTAL GENERAL	1081013	193144		1274157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		193144		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21252			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58570			
T. V. A.	2663			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	198388			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	281308	280948	360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1051765	1051765		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196552	196552		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13986	13986		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10848	10848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5780	5780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1021	1021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144192	144192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1424144	1424144		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13577			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6710			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20287			
Taxe professionnelle	442			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	937			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1379			
Montant de la TVA. collectée	25764			
Total TVA. déductible sur biens et services	3368			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1